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BILAN NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY 2017 Siren 393204516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12333511	10948089	1385422	1428215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	289868	8767	281101	281564
Constructions	13495695	10129541	3366154	3644369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19210994	14570966	4640027	5422534
Autres immobilisations corporelles	4135429	3231818	903611	605105
Immobilisations en cours	316013		316013	457701
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5909614		5909614	3980422
Autres immobilisations financières	702539		702539	668379
TOTAL (I)	56393661	38889181	17504481	16488287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	159821		159821	1179601
Clients et comptes rattachés	78558827	141333	78417494	99872963
Autres créances	5068424		5068424	7727945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305		305	56471
Charges constatées d’avance				817972
TOTAL (II)	83787377	141333	83646044	109654953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	267144		267144	70520
TOTAL GENERAL (0 à V)	140448182	39030514	101417668	126213761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8		8	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	213819		-36040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1123375		249859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2478515		2259622	
TOTAL (I)	3853829		2511562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2371566		4214964	
Provisions pour charges	2848986		2913187	
TOTAL (III)	5220552		7128151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3785			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40819620		44176201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25544202		42781343	
Dettes fiscales et sociales	20632954		24136397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1067437		369881	
Autres dettes	4260055		4845713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92328053		116309535	
(V)	15234		264513	
TOTAL GENERAL (I à V)	101417668		126213761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53835156	67920330	121755486	141056376
Chiffres d’affaires nets	53835156	67920330	121755486	141056376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3178143	2781760
Autres produits			622820	10370
Total des produits d’exploitation (I)			125556449	143848505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				800000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64155967	76547539
Impôts, taxes et versements assimilés			3605154	3587978
Salaires et traitements			39260549	44534953
Charges sociales			12057020	15659222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2378627	2390354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			182602	326450
Autres charges			208164	102947
Total des charges d’exploitation (II) 			121848082	143953443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3708366	-104938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18098	12172
Différences positives de change				594244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18098	606416
Dotations financières sur amortissements et provisions			295053	119313
Intérêts et charges assimilées			64101	94176
Différences négatives de change				47546
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359153	261036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341055	345380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3367311	240442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1563			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083		92150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4869207		3526640	
Total des produits exceptionnels (VII)	4871853		3618790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2606861		1201005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42959		128615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2995194		3685192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5645015		5014812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-773161		-1396022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1303775		-1405439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130446400		148073712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129323025		147823853	
BENEFICE OU PERTE	1123375		249859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12325807		7704
Total Immobilisations corporelles		37750437		1904730
Total Immobilisations financières		4648800		1963352
Total Général		54725044		3875786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12333511
Virement postes immobilisations corporelles en cours		434793		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		438007	1769162	37447998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6612153
Total Général		438007	1769162	56393661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10897592	50497		10948089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26825717	2596704	1726203	27696219
AMORTISSEMENTS Total Général	37723310	2647201	1726203	38644308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2478515
Total Provisions réglementées	2259622	1248417	1029524	2478515
Provisions pour litiges				108909
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				319566
Provisions pour pensions et obligations similaires				2848986
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1943091
Total Provisions pour risques et charges	7128151	1955858	3863456	5220552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	513447		268574	244873
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145333		4000	141333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	658780		272574	386206
TOTAL GENERAL	10046553	3204274	5165554	8085272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182602	278250	
                                             - Financières		295053	18098	
                                            - Exceptionnelles		2726620	4869207	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5909614	55864		
Autres immobilisations financières	702539	702539		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78558827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14597			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24058			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1864413			
Autres impôts, taxes versements assimilés	64319			
Divers				
Groupe et associés	3076219			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24818			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	90239404	84385654	5853750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3785	3785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40819620	40819620		
Fournisseurs et comptes rattachés	25544202	25544202		
Personnel et comptes rattachés	8770256	8770256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6374179	6374179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5488519	5488519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1067437	1067437		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4260055	4260055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92328053	92328053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3356581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1292500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	243			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	243