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BILAN NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY 2016 Siren 393204516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12325807	10897592	1428215	1295387
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	289868	8304	281564	282027
Constructions	13350750	9706381	3644369	3729185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18700620	13278087	5422534	4941599
Autres immobilisations corporelles	4951497	4346392	605105	463645
Immobilisations en cours	457701		457701	785419
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3980422		3980422	2151381
Autres immobilisations financières	668379		668379	664084
TOTAL (I)	54725044	38236757	16488287	14312727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1179601		1179601	349007
Clients et comptes rattachés	100018296	145333	99872963	90602019
Autres créances	7727945		7727945	6561759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56471		56471	54014
Charges constatées d’avance	817972		817972	351658
TOTAL (II)	109800286	145333	109654953	97918456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	70520		70520	12172
TOTAL GENERAL (0 à V)	164595851	38382090	126213761	112243355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8		8	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36040		-11775938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249859		-860109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2259622		2748883	
TOTAL (I)	2511562		-9849043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4214964		4400080	
Provisions pour charges	2913187		2656600	
TOTAL (III)	7128151		7056680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44176201		44713746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42781343		32919732	
Dettes fiscales et sociales	24136397		25582632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369881		670069	
Autres dettes	4845713		10676752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116309535		114562932	
(V)	264513		472787	
TOTAL GENERAL (I à V)	126213761		112243355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63106721	77949655	141056376	128522839
Chiffres d’affaires nets	63106721	77949655	141056376	128522839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				28410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2781760	1776805
Autres produits			10370	12448
Total des produits d’exploitation (I)			143848505	130340502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			800000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76547539	65013832
Impôts, taxes et versements assimilés			3587978	4040380
Salaires et traitements			44534953	44138192
Charges sociales			15659222	14698656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2390354	2509815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			326450	1098450
Autres charges			102947	-443
Total des charges d’exploitation (II) 			143953443	131498882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104938	-1158381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12172	14500
Différences positives de change			594244	414261
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			606416	428761
Dotations financières sur amortissements et provisions			119313	58505
Intérêts et charges assimilées			94176	100556
Différences négatives de change			47546	285845
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261036	444906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345380	-16145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240442	-1174526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3526640		2398365	
Total des produits exceptionnels (VII)	3618790		2398365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1201005		1003815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128615		4753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3685192		2355386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5014812		3363954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1396022		-965590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1405439		-1280006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148073712		133167627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147823853		134027737	
BENEFICE OU PERTE	249859		-860109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12187192		138615
Total Immobilisations corporelles		35981426		3423656
Total Immobilisations financières		2815465		2506890
Total Général		50984082		6069161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12325807
Virement postes immobilisations corporelles en cours		701076		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		701076	953569	37750437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			673555	4648800
Total Général		701076	1627124	54725044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10891804	5788		10897592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24954197	2696474	824954	26825717
AMORTISSEMENTS Total Général	35846001	2702262	824954	37723310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2259622
Total Provisions réglementées	2748883	1462284	1951545	2259622
Provisions pour litiges				1201655
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				70520
Provisions pour pensions et obligations similaires				2913187
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2942788
Total Provisions pour risques et charges	7056680	2356764	2285292	7128151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	825355		311908	513447
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220708	4000	79375	145333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1046063	4000	391283	658780
TOTAL GENERAL	10851626	3823047	4628120	10046553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330450	1089308	
                                             - Financières		119313	12172	
                                            - Exceptionnelles		3373284	3526640	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3980422	2399463		
Autres immobilisations financières	668379	668379		
Clients douteux ou litigieux	4000			
Autres créances clients	100014296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32881			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2626743			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19161			
Divers				
Groupe et associés	4989673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24305			
Charges constatées d’avance	817972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113213014	111632055	1580959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44176201	44176201		
Fournisseurs et comptes rattachés	42781343	42781343		
Personnel et comptes rattachés	9940905	9940905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8961988	8961988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5208588	5208588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24916	24916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369881	369881		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4845713	4845713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116309535	116309535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	537545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	270			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	270