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BILAN KLIMA RODACLIM 2018 Siren 393204342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41130	31017	10113	3173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	388426	197676	190751	184309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88920	79636	9285	4547
Autres immobilisations corporelles	260996	131896	129100	83123
Immobilisations en cours	3800		3800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55600		55600	55600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	4625
Autres immobilisations financières	40838		40838	34838
TOTAL (I)	881111	440225	440886	370215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	942246		942246	1025267
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1853119	157012	1696107	1983296
Autres créances	240699		240699	313323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418837		418837	520518
Charges constatées d’avance	10793		10793	3463
TOTAL (II)	3465693	157012	3308681	3845866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4346804	597237	3749567	4216081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1662832		1516926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70626		145906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1832458		1761832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241215		306448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50354		50354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1159285		1555664	
Dettes fiscales et sociales	442037		522722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24219		19059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1917109		2454248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3749567		4216081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10707626	116405	10824031	9746421
Production vendue biens				
Production vendue services	125823	4868	130691	131705
Chiffres d’affaires nets	10833449	121273	10954722	9878126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158420	35693
Autres produits			4673	3289
Total des produits d’exploitation (I)			11123816	9917108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7593187	6812172
Variation de stock (marchandises)			83021	-152276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19665	15316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1206473	1065067
Impôts, taxes et versements assimilés			78587	87042
Salaires et traitements			1300932	1253428
Charges sociales			501134	475126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83535	62558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78743	59979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103011	14375
Total des charges d’exploitation (II) 			11048289	9692787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75527	224321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8300	2121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8300	2121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4601	5392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4601	5392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3699	-3271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79227	221050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4927			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		7541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325		8333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4602		-8333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-434		21706	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13637		45106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11137043		9919229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11066417		9773323	
BENEFICE OU PERTE	70626		145906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4268		36497	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169715	78743	91445	157012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169715	78743	91445	157012
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2146848	2104611	42238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241215	61932	171863	7420
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50354	50354		
Fournisseurs et comptes rattachés	1159285	1159285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	442036	442036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24219	24219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1917109	1737826	171863	7420
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel