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BILAN KLIMA RODACLIM 2017 Siren 393204342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30948	27775	3173	4373
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	348841	164532	184309	160402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79720	75174	4547	9222
Autres immobilisations corporelles	178859	95736	83123	59379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55600		55600	5600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4625		4625	5100
Autres immobilisations financières	34838		34838	32738
TOTAL (I)	733431	363217	370215	276814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1025267		1025267	872991
Avances et acomptes versés sur commandes				8677
Clients et comptes rattachés	2153011	169715	1983296	1740999
Autres créances	313323		313323	226488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520518		520518	157647
Charges constatées d’avance	3463		3463	12147
TOTAL (II)	4015582	169715	3845867	3018949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4749013	532932	4216082	3295763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1516926		1417750	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145906		99176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1761832		1615926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306448		171580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50354		90350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1555664		1009993	
Dettes fiscales et sociales	522722		374889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19059		33024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2454247		1679837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4216081		3295763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9427379	319042	9746421	8566791
Production vendue biens				
Production vendue services	127634	4071	131705	112818
Chiffres d’affaires nets	9555013	323113	9878126	8679609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35693	66687
Autres produits			3289	6970
Total des produits d’exploitation (I)			9917108	8753266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6812172	5926779
Variation de stock (marchandises)			-152276	-6503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15316	10671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1065067	991348
Impôts, taxes et versements assimilés			87042	67664
Salaires et traitements			1253428	1080911
Charges sociales			475126	454940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62558	58182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59979	11796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14375	21598
Total des charges d’exploitation (II) 			9692787	8617386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224321	135880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2121	6855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2121	6855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5392	7550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5392	7550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3271	-695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221050	135185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7541		1367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8333		2334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8333		-2010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21706			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45106		34000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9919229		8760445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9773323		8661269	
BENEFICE OU PERTE	145906		99176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36497		55722	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119553	59979	9817	169715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119553	59979	9817	169715
TOTAL GENERAL	119553	59979	9817	169715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2509673	2470210	39463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306448	107590	169348	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50354	50354		
Fournisseurs et comptes rattachés	1555664	1555664		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522723	522723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19473	19473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2454662	2255805	169348	29509
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel