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BILAN IDF GROSLAY 2020 Siren 393201926
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3465 3038 427
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25464 12056 13408
Autres immobilisations corporelles 406574 102352 304222
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 435503 117445 318058
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2132 2132
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 19692 19692
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 395 395
Autres créances 146439 146439
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 104571 104571
Charges constatées d’avance 21952 21952
TOTAL (II) 295180 295180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 730684 117445 613238
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7623
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -776032
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -77679
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -845325
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 349038
Emprunts et dettes financières divers (4) 893105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169918
Dettes fiscales et sociales 45975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 528
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1458563
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 613238
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1189452
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 50
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2084083 2084083
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2084083 2084083
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41747
Autres produits 501
Total des produits d’exploitation (I) 2126331
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1259759
Variation de stock (marchandises) 1725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 17046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 45
Autres achats et charges externes 505347
Impôts, taxes et versements assimilés 16516
Salaires et traitements 254838
Charges sociales 77078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4311
Total des charges d’exploitation (II) 2186702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -60371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17308
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -77679
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2126331
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2204010
BENEFICE OU PERTE -77679
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2881
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 41747
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4042
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3465
Total Immobilisations corporelles 427984 4054
Total Immobilisations financières
Total Général 431449 4054
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3465
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 432038
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 435503
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1883 1155 3038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 65525 48883 114408
AMORTISSEMENTS Total Général 67407 50038 117445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 395 395
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 38544 38544
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 107823 107823
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 72 72
Charges constatées d’avance 21952 21952
TOTAL ETAT DES CREANCES 168786 168786
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50 50
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 348988 79877 269111
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 169918 169918
Personnel et comptes rattachés 14498 14498
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18665 18665
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12811 12811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 893105 893105
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 528 528
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1458563 1189452 269111
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 79465
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel