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BILAN IDF GROSLAY 2018 Siren 393201926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3465	728	2737	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18983	3237	15745	
Autres immobilisations corporelles	150829	14306	136523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	173277	18271	155006	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1934		1934	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25885		25885	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3892		3892	
Autres créances	504249		504249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42276		42276	
Charges constatées d’avance	16618		16618	
TOTAL (II)	594854		594854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	768131	18271	749860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97218			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-393912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-482745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507527			
Emprunts et dettes financières divers (4)	517663			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141989			
Dettes fiscales et sociales	27846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37579			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	804166			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1245970		1245970	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1245970		1245970	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			162	
Total des produits d’exploitation (I)			1246132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858076	
Variation de stock (marchandises)			-21928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1934	
Autres achats et charges externes			519978	
Impôts, taxes et versements assimilés			5986	
Salaires et traitements			169091	
Charges sociales			52607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14527	
Total des charges d’exploitation (II) 			1632518	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10448	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10448	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-396835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143893			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2922			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783937			
BENEFICE OU PERTE	-393912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16111			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13494			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3465
Total Immobilisations corporelles				315602
Total Immobilisations financières				
Total Général				319067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145790	169812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			145790	173277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		728		728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		22592	5049	17543
AMORTISSEMENTS Total Général		23319	5049	18271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3892	3892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1960	1960		
T. V. A.	56454	56454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8213	8213		
Groupe et associés	407132	407132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30490	30490		
Charges constatées d’avance	16618	16618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	524759	524759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507527	79089	320256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141989	141989		
Personnel et comptes rattachés	7820	7820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15494	15494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28	28		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4505	4505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517663	517663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37579	37579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232605	804166	320256	108183
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel