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BILAN HYDROELECTRIQUE DU THORE 2021 Siren 393224621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1128	1128		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16614		16614	16614
Constructions	1059250	331691	727559	794625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	573964	422625	151339	174228
Autres immobilisations corporelles	35212	35212		1072
Immobilisations en cours	3267		3267	3267
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			9	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1690964	790658	900306	991333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6500	3250	3250	6500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47171		47171	36504
Autres créances	32941		32941	63205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4200		4200	4200
Disponibilités	339320		339320	244756
Charges constatées d’avance	5607		5607	2989
TOTAL (II)	435740	3250	432490	358156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2126704	793908	1332796	1349490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847077		813811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36124		33266	
Subventions d’investissement	122500		134528	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1014086		989990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149016		179644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141317		144031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6348		8740	
Dettes fiscales et sociales	8316		17965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13713		9117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318710		359500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1332796		1349490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318710		210603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	208194		208194	189354
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	208194		208194	189354
				
Production stockée				
Production immobilisée			2183	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			210387	189358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49437	59215
Impôts, taxes et versements assimilés			7536	13435
Salaires et traitements			14653	12513
Charges sociales			3906	3744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98954	71143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			177740	160054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32647	29304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1538	2110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1538	2110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1475	-2057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31171	27246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	634		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12028		12028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12662		12073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12013		12073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7060		6054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223111		201485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186987		168218	
BENEFICE OU PERTE	36124		33266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1242		946	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2653		
Total Immobilisations corporelles		1680384		7927
Total Immobilisations financières				
Total Général		1683037		7927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1688311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1690964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1129			1129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690575	98955		789529
AMORTISSEMENTS Total Général	691704	98955		790658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3250		3250
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3250		3250
TOTAL GENERAL		3250		3250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47172	47172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7357	7357		
Impôts sur les bénéfices	171	171		
T. V. A.	24573	24573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120	120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720	720		
Charges constatées d’avance	5608	5608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85721	85721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149015	149015		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6348	6348		
Personnel et comptes rattachés	1967	1967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	604	604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5743	5743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3	3		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141317	141317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13714	13714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318711	318711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel