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BILAN HYDROELECTRIQUE DU THORE 2020 Siren 393224621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1128	1128		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16614		16614	16614
Constructions	1058275	263650	794625	388506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567013	392784	174228	201160
Autres immobilisations corporelles	35212	34139	1072	2809
Immobilisations en cours	3267		3267	425198
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1683037	691703	991333	1035815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6500		6500	6500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36504		36504	18975
Autres créances	63205		63205	94952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4200		4200	4200
Disponibilités	244756		244756	42216
Charges constatées d’avance	2989		2989	2263
TOTAL (II)	358156		358156	169107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2041193	691703	1349490	1204922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813811		792285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33266		21525	
Subventions d’investissement	134528		146556	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989990		968751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179644		33624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144031		48069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8740		146597	
Dettes fiscales et sociales	17965		4111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9117		3767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359500		236170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1349490		1204922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210603		233551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	189354		189354	207724
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	189354		189354	207724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-5911
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			189358	201820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59215	67147
Impôts, taxes et versements assimilés			13435	14941
Salaires et traitements			12513	22335
Charges sociales			3744	10910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71143	71020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			160054	186895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29304	14924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2110	1349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2110	1349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2057	-1286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27246	13638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12028		12028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12073		12028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12073		11686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6054		3799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201485		213911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168218		192385	
BENEFICE OU PERTE	33266		21525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-5911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	946		5358	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2653		
Total Immobilisations corporelles		1653721		472121
Total Immobilisations financières				
Total Général		1656375		472121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			445459	1680384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			445459	1683037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1129			1129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619431	71144		690575
AMORTISSEMENTS Total Général	620560	71144		691704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36504	36504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7326		7326	
Impôts sur les bénéfices	20471	20471		
T. V. A.	33650	33650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120	120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1639	1639		
Charges constatées d’avance	2990	2990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102700	95374	7326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179645	30748	114634	34263
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8741	8741		
Personnel et comptes rattachés	1302	1302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	997	997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15667	15667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144032	144032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9118	9118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359502	210605	114634	34263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel