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BILAN HYDROELECTRIQUE DU THORE 2016 Siren 393224621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	1129	1129		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16615		16615	16615
Constructions	486739	123775	362964	391751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387694	284284	103410	124866
Autres immobilisations corporelles	34430	27557	6874	521
Immobilisations en cours	44434		44434	30423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	972565	436745	535820	565700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16357		16357	17058
Autres créances	25510		25510	23100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4200		4200	4200
Disponibilités	288603		288603	228786
Charges constatées d’avance	1829		1829	1724
TOTAL (II)	336500		336500	274867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1309065	436745	872320	840567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590378		590604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58267		19775	
Subventions d’investissement	31356		33107	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688386		651870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121594		149314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21355		12078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6226		4620	
Dettes fiscales et sociales	32326		21283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2433		1402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183934		188697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	872320		840567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79429		67302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	198036		198036	214405
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	198036		198036	214405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34493	20
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			232579	214425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48522	51248
Impôts, taxes et versements assimilés			14046	14210
Salaires et traitements			20865	37859
Charges sociales			18499	33447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51268	52950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			153200	189713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79379	24712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3775	4540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3775	4540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3775	-4463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75604	20249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1751		13961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1751		13971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315		10949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1436		3022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18773		3496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	234330		228473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176063		208698	
BENEFICE OU PERTE	58267		19775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34493		20	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6883		11464	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2653		
Total Immobilisations corporelles		948524		21388
Total Immobilisations financières				
Total Général		951177		21388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				969912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				972565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1129			1129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384349	51268		435616
AMORTISSEMENTS Total Général	385478	51268		436745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20428			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5082			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43696	43696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121594	28659	92935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6226	6226		
Personnel et comptes rattachés	6916	6916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3826	3826		
Impôts sur les bénéfices	15093	15093		
T.V.A.	6234	6234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21355	9785	11570	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2433	2433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183934	79429	104505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel