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BILAN HOTEL DU QUAI VOLTAIRE 2021 Siren 393230032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000000		3000000	3000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6400000		6400000	6400000
Constructions	13600000	2164100	11435900	11891500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85000	36819	48181	62170
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2456914		2456914	745625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25541914	2200919	23340995	22099295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	162227	635	161592	197263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5852		5852	78743
Charges constatées d’avance	86593		86593	
TOTAL (II)	254673	635	254038	276006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25796587	2201554	23595033	22375301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110900		110900	
Report à nouveau	-2235405		-1777199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-687313		-458206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2194681		2881995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15259		15259	
TOTAL (III)	15259		15259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7088857		7720022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14228267		11697404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67887		53754	
Dettes fiscales et sociales	82		6867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21385093		19478048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23595033		22375301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710010		1092216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430		148	
Dont emprunts participatifs	14228267			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120	125970
Autres produits			2	1786
Total des produits d’exploitation (I)			122	127756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				67
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				28
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79364	60018
Impôts, taxes et versements assimilés			5788	7489
Salaires et traitements			7164	67224
Charges sociales			2982	15610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469588	474759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			565523	625197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-565400	-497441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121913	134099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121913	134099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121913	-134099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-687313	-631540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			917	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16641	
Total des produits exceptionnels (VII)			17557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1094	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-171308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122		145313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687436		603519	
BENEFICE OU PERTE	-687313		-458206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000000		
Total Immobilisations corporelles		20830625		1711288
Total Immobilisations financières				
Total Général		23830625		1711288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22541914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25541914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1731330	469588		2200919
AMORTISSEMENTS Total Général	1731330	469588		2200919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15259
Total Provisions pour risques et charges	15259			15259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		635		635
Total Provisions pour dépréciation		635		635
TOTAL GENERAL	15259	635		15894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		635		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	635	635		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152555	152555		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37	37		
Divers	4000	4000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	86593	86593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248821	248821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430	430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7088427	641612	2671398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67887	67887		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82	82		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14228267		400000	13828267
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21385093	710010	3071398	17603685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	631448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel