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BILAN HOTEL DU QUAI VOLTAIRE 2020 Siren 393230032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000000		3000000	3000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6400000		6400000	6400000
Constructions	13600000	1708500	11891500	12347100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85000	22830	62170	80219
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	745625		745625	182520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23830625	1731330	22099295	22009839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				490
Autres créances	197263		197263	292237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78743		78743	30255
Charges constatées d’avance				164
TOTAL (II)	276006		276006	323145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24106632	1731330	22375301	22332984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110900		110900	
Report à nouveau	-1777199		-1128690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-458206		-648510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2881995		3340201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15259		141229	
TOTAL (III)	15259		141229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7720022		8341524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11697404		10355702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53754		55034	
Dettes fiscales et sociales	6867		69252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19478048		18851555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22375301		22332984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092216		11131680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148		204	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				1071079
Chiffres d’affaires nets				1071079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125970	
Autres produits			1786	249
Total des produits d’exploitation (I)			127756	1071329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67	20023
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28	3157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60018	429435
Impôts, taxes et versements assimilés			7489	8805
Salaires et traitements			67224	352153
Charges sociales			15610	98677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474759	473694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				141229
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8185
Total des charges d’exploitation (II) 			625197	1535359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-497441	-464030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134099	150158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134099	150158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134099	-150158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-631540	-614188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16641			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1094		296760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15531		296760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2026		-296760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171308		-262438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145313		1071329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603519		1719838	
BENEFICE OU PERTE	-458206		-648510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000000		
Total Immobilisations corporelles		20320770		563105
Total Immobilisations financières				
Total Général		23320770		563105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53250	20830625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			53250	23830625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1294291	475852	38813	1731330
AMORTISSEMENTS Total Général	1294291	475852	38813	1731330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15259
Total Provisions pour risques et charges	141229		125970	15259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16641		16641	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16641		16641	
TOTAL GENERAL	157870		142610	15259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16641	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3779	3779		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13077	13077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171308	171308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9098	9098		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	197263	197263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7719875	631448	2629080	4459347
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53754	53754		
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	698	698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82	82		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5909	5909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11697404	400000		11297404
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19478048	1092216	2629080	15756752
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	621445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel