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BILAN HOTEL DU QUAI VOLTAIRE 2018 Siren 393230032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000000		3000000	3000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6400000		6400000	6400000
Constructions	13600000	797300	12802700	13258300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275715	120659	155056	224035
Autres immobilisations corporelles	275585	120568	155017	223913
Immobilisations en cours	43200		43200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23594500	1038528	22555972	23106248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15690		15690	16798
Autres créances	152175		152175	526814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23660		23660	433325
Charges constatées d’avance	8106		8106	3919
TOTAL (II)	199631		199631	980857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23794131	1038528	22755603	24087104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110900		110900	
Report à nouveau	-828618		42	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300072		-828660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3988710		4288782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8960435		9555060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9615420		9991917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13792		70975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56350		52672	
Dettes fiscales et sociales	89100		101101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31796		26596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18766893		19798322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22755603		24087104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796462		1194237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7515		228	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1265917		1265917	828388
Chiffres d’affaires nets	1265917		1265917	828388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45	5
Total des produits d’exploitation (I)			1265961	828393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23464	16308
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7122	3823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428707	1107792
Impôts, taxes et versements assimilés			31346	10172
Salaires et traitements			331136	270268
Charges sociales			103506	77169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			593475	445053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1519021	1930586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253060	-1102193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162417	134267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162417	134267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162417	-134267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-415477	-1236460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115427		-407800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265961		828393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1566034		1657053	
BENEFICE OU PERTE	-300072		-828660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000000		
Total Immobilisations corporelles		20551300		43200
Total Immobilisations financières				
Total Général		23551300		43200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20594500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				23594500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445053	593475		1038528
AMORTISSEMENTS Total Général	445053	593475		1038528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15690	15690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19590	19590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129866	129866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2719	2719		
Charges constatées d’avance	8106	8106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175971	175971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7515	7515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8952920	611600	2546444	
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	56350	56350		
Personnel et comptes rattachés	37153	37153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33264	33264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	835	835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17848	17848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9615320			9615320
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31796	31796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18753101	796462	2546444	15410196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	601912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel