ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL DU QUAI VOLTAIRE 2017 Siren 393230032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000000		3000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				180000
Terrains	6400000		6400000	
Constructions	13600000	341700	13258300	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275715	51680	224035	
Autres immobilisations corporelles	275585	51672	223913	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1000000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23551300	445053	23106248	1180000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16798		16798	81000
Autres créances	526814		526814	6027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433325		433325	95535
Charges constatées d’avance	3919		3919	344
TOTAL (II)	980856		980857	182906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24532156	445053	24087104	1362906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110900		64100	
Report à nouveau	42		29	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-828660		49313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4288782		157442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9555060		56	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9991917		1180700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70975			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52672		10702	
Dettes fiscales et sociales	101101		14005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26596			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19798322		1205464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24087104		1362906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194237		1205464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	228		56	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	828388		828388	135000
Chiffres d’affaires nets	828388		828388	135000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			828393	135000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16308	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3823	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1107792	71203
Impôts, taxes et versements assimilés			10172	445
Salaires et traitements			270268	
Charges sociales			77169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1930586	71648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1102193	63352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134267	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				19
Total des charges financières (VI)			134267	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134267	-19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1236461	63333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-407800		14021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828393		135003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1657053		85690	
BENEFICE OU PERTE	-828660		49313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199500		2820000
Total Immobilisations corporelles		1000000		20551300
Total Immobilisations financières				
Total Général		1199500		23371300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19500	3000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000000	20551300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1019500	23551300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19500		19500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		445052		445053
AMORTISSEMENTS Total Général	19500	445053	19500	445053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28230			
T. V. A.	80679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	407800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10105			
Charges constatées d’avance	3919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547532	547532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9554832	601912	2506105	
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	52672	52672		
Personnel et comptes rattachés	40149	40149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57262	57262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3690	3690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9991817	411627	400000	9180190
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26596	26596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19727347	1194237	2906105	15627005
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel