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BILAN GUERLESQUIN ET ASSOCIES 2020 Siren 393219571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36505	29703	6802	9075
Fonds commercial	557148		557148	557148
Autres immobilisations incorporelles	127126	102722	24404	32879
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	307417	202739	104678	144943
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255326	240027	15299	41656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13568		13568	13618
Créances rattachées à des participations	192395		192395	169541
Autres titres immobilisés	16320		16320	16320
Prêts				
Autres immobilisations financières	539		539	929
TOTAL (I)	1506344	575191	931153	986110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	454		454	13
Clients et comptes rattachés	241673		241673	242527
Autres créances	5223205		5223205	5627676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	613936		613936	377858
Charges constatées d’avance	23573		23573	25138
TOTAL (II)	6102840		6102840	6273213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7609183	575191	7033993	7259322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	118140		118140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688395		553695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30083		202400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790453		888235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	319		1583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	319		1583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363998		207442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73632		5611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76		4158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100647		54195	
Dettes fiscales et sociales	381618		343282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5248760		5683147	
Produits constatés d’avance (2)	74489		71669	
TOTAL (IV)	6243221		6369504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7033993		7259322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2089974		2089974	2429708
Chiffres d’affaires nets	2089974		2089974	2429708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13960	14528
Autres produits			246	13
Total des produits d’exploitation (I)			2104179	2444248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739973	882352
Impôts, taxes et versements assimilés			26901	55417
Salaires et traitements			862406	839521
Charges sociales			300682	310318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78295	81178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			944	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2009201	2168787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94978	275461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2115	2062
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28497	21191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30613	23253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5039	6331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5039	6331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25574	16922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120551	292383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160800		818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50		4320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160850		5138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160800		-5080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10166		67903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2134842		2467559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2164924		2265159	
BENEFICE OU PERTE	-30083		202400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720779		
Total Immobilisations corporelles		561818		925
Total Immobilisations financières		200409		23113
Total Général		1483005		24038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				562743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	222822
Total Général			700	1506344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121677	10748		132425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375219	67547		442766
AMORTISSEMENTS Total Général	496896	78295		575191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				319
Total Provisions pour risques et charges	1583		1264	319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1583		1264	319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	192395	192395		
Prêts				
Autres immobilisations financières	539		539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241673	241673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1574	1574		
Impôts sur les bénéfices	45626	45626		
T. V. A.	13207	13207		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1790	1790		
Divers	2793	2793		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5158215	5158215		
Charges constatées d’avance	23573	23573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5681384	5680845	539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363998	65088	298910	
Emprunts et dettes financières divers	5499	5499		
Fournisseurs et comptes rattachés	100647	100647		
Personnel et comptes rattachés	183404	183404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140475	140475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53517	53517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4221	4221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68133	68133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5248760	5248760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74489	74489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6243145	5944234	298910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel