ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GUERLESQUIN ET ASSOCIES 2018 Siren 393219571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36505	24836	11668	3429
Fonds commercial	557148		557148	557148
Autres immobilisations incorporelles	127126	85780	41346	49812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	305290	122353	182936	222898
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	225511	182748	42763	71728
Immobilisations en cours	1630		1630	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17938	4320	13618	19248
Créances rattachées à des participations	104865		104865	97553
Autres titres immobilisés	16320		16320	16320
Prêts				
Autres immobilisations financières	929		929	9105
TOTAL (I)	1393262	420038	973224	1047241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289429		289429	267605
Autres créances	6059253		6059253	83887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216698		216698	4815080
Charges constatées d’avance	20160		20160	21001
TOTAL (II)	6585540		6585540	5187573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7978802	420038	7558764	6234814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	118140		118140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455247		343974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98448		111273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685835		587387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1583		2609	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1583		2609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372561		350671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15286		69007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129672		46268	
Dettes fiscales et sociales	248122		315579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6035967		4804300	
Produits constatés d’avance (2)	69739		58993	
TOTAL (IV)	6871346		5644818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7558764		6234814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108594		22601	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2172350		2172350	2091325
Chiffres d’affaires nets	2172350		2172350	2091325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11169	16020
Autres produits			6	377
Total des produits d’exploitation (I)			2183526	2107721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632675	507910
Impôts, taxes et versements assimilés			48827	35520
Salaires et traitements			941390	957170
Charges sociales			382382	384920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88911	94721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			2094187	1980243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89339	127478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1433	1468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			17136	15338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18568	16806
Dotations financières sur amortissements et provisions			4320	
Intérêts et charges assimilées			7958	10062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12278	10062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6291	6744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95630	134222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13995			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12336			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2256		5238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7096			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2528			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11880		5238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14451		-5238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11633		17711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2228425		2124527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2129977		2013254	
BENEFICE OU PERTE	98448		111273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		712516	10263	
Total Immobilisations corporelles		527247	11124	
Total Immobilisations financières		142226	7340	
Total Général		1381988	28727	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000	720779	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1630		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5940	532431	
Prêts et immobilisations financières			929	
Total Immobilisations financières		9513	140053	
Total Général		17453	1393262	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102127	10490	2000	110617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232621	80949	8469	305101
AMORTISSEMENTS Total Général	334747	91439	10469	415718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1583
Total Provisions pour risques et charges	2609		1026	1583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4320
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4320		4320
TOTAL GENERAL	2609	4320	1026	5903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1026	
                                             - Financières		4320		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	104865	104865		
Prêts				
Autres immobilisations financières	929		929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289429	289429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			929	
Personnel et comptes rattachés	370	370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	268	268		
Impôts sur les bénéfices	50665	50665		
T. V. A.	19245	19245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40176	40176		
Groupe et associés	43431	43431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5905098	5905098		
Charges constatées d’avance	20160	20160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6474637	6473707	929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108594	108594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263967	84234	177749	1985
Emprunts et dettes financières divers	5371	5371		
Fournisseurs et comptes rattachés	129672	129672		
Personnel et comptes rattachés	97477	97477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84674	84674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46000	46000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19971	19971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9915	9915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6035967	6035967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69739	69739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6871346	6691613	177749	1985
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31630			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel