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BILAN GUERLESQUIN ET ASSOCIES 2017 Siren 393219571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28242	24813	3429	
Fonds commercial	557148		557148	557148
Autres immobilisations incorporelles	127126	77314	49812	58279
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	305290	82392	222898	257984
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221957	150229	71728	111456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19248		19248	19248
Créances rattachées à des participations	97553		97553	98828
Autres titres immobilisés	16320		16320	16320
Prêts				
Autres immobilisations financières	9105		9105	8964
TOTAL (I)	1381988	334747	1047241	1128227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267605		267605	285599
Autres créances	83887		83887	105131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7781346		7781346	4417586
Charges constatées d’avance	21001		21001	22806
TOTAL (II)	8153840		8153840	4831122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9535828	334747	9201081	5959349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	118140		118140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343974		268150	
Report à nouveau			15772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111273		60052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587387		476114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2609		4291	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2609		4291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350671		560087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69007		121244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46268		36987	
Dettes fiscales et sociales	315579		277640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7770566		4425818	
Produits constatés d’avance (2)	58993		57168	
TOTAL (IV)	8611084		5478944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9201081		5959349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22601		116902	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2091325		2091325	1945102
Chiffres d’affaires nets	2091325		2091325	1945102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16020	14028
Autres produits			377	1145
Total des produits d’exploitation (I)			2107721	1960276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507910	472800
Impôts, taxes et versements assimilés			35520	36881
Salaires et traitements			957170	916275
Charges sociales			384920	403675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94721	92958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4291
Autres charges			3	329
Total des charges d’exploitation (II) 			1980243	1927209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127478	33067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1468	20133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15338	13571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16806	33704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10062	12422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10062	12422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6744	21281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134222	54348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5238		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5238		15437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5238		5742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17711		38	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2124527		2015159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013254		1955107	
BENEFICE OU PERTE	111273		60052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		708766		3750
Total Immobilisations corporelles		516127		11119
Total Immobilisations financières		143360		136146
Total Général		1368253		151015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				712516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				527247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137280	142226
Total Général			137281	1381988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93339	8787		102127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146687	85933		232621
AMORTISSEMENTS Total Général	240026	94720		334747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4291		1682	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4291		1682	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97553	97553		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9105			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	276			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130			
Impôts sur les bénéfices	23523			
T. V. A.	4286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42607			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13066			
Charges constatées d’avance	21001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	479151	470047	9104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22601	22601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328070	89650	222834	
Emprunts et dettes financières divers	5293	5293		
Fournisseurs et comptes rattachés	46268	46268		
Personnel et comptes rattachés	155002	155002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89029	89029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54694	54694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16854	16854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63714	63714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7770566	7770566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58993	58993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8611084	8372664	222834	15586
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel