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BILAN GUERLESQUIN ET ASSOCIES 2016 Siren 393219571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24492	24492		173
Fonds commercial	557148		557148	557148
Autres immobilisations incorporelles	127126	68847	58279	66745
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300794	42810	257984	261534
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215333	103878	111456	147096
Immobilisations en cours				36609
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19248		19248	15541
Créances rattachées à des participations	98828		98828	64901
Autres titres immobilisés	16320		16320	14269
Prêts				
Autres immobilisations financières	8964		8964	8974
TOTAL (I)	1368253	240026	1128227	1172990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285599		285599	229221
Autres créances	105131		105131	139952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4417586		4417586	3876649
Charges constatées d’avance	22806		22806	29780
TOTAL (II)	4831122		4831122	4275601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6199375	240026	5959349	5448592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	118140		118140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268150		197078	
Report à nouveau	15772		15772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60052		71073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476114		416062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4291			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4291			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560087		475877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121244		157561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36987		164013	
Dettes fiscales et sociales	277640		267286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48750	
Autres dettes	4425818		3869097	
Produits constatés d’avance (2)	57168		49947	
TOTAL (IV)	5478944		5032530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5959349		5448592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1945102		1945102	1814075
Chiffres d’affaires nets	1945102		1945102	1814075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14028	17493
Autres produits			1145	50
Total des produits d’exploitation (I)			1960276	1831618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472800	459285
Impôts, taxes et versements assimilés			36881	25078
Salaires et traitements			916275	848123
Charges sociales			403675	378223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92958	40960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4291	
Autres charges			329	271
Total des charges d’exploitation (II) 			1927209	1751940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33067	79678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20133	3954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13571	36218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33704	40172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12422	9781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12422	9781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21281	30391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54348	110069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10850		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21179		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15323			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9616	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15437		9616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5742		-8816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24948	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38		5233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2015159		1872590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1955107		1801518	
BENEFICE OU PERTE	60052		71073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		708766		
Total Immobilisations corporelles		507608		45127
Total Immobilisations financières		103685		55009
Total Général		1320059		100136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				708766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36608	516127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15334	143360
Total Général			51942	1368253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84699	8640		93339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62369	84317		146687
AMORTISSEMENTS Total Général	147069	92957		240026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4291
Total Provisions pour risques et charges		4291		4291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4291		4291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4291		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98828	98828		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8964			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	552			
Impôts sur les bénéfices	41473			
T. V. A.	2812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34889			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25404			
Charges constatées d’avance	22806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	521328	512364	8964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116902	116902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	443184	115644	280256	
Emprunts et dettes financières divers	5292	5292		
Fournisseurs et comptes rattachés	36987	36987		
Personnel et comptes rattachés	107743	107743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83962	83962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69950	69950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15985	15985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115952	115952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4425818	4425818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57168	57168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5478944	5151404	280256	47284
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76914			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel