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BILAN GROUPE IMMOBILIER SIAM 2017 Siren 393271390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35459	27418	8041	
Fonds commercial	247667		247667	247667
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10360	9380	981	1188
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146473	130431	16042	17346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4429631		4429631	4429631
Créances rattachées à des participations	150110		150110	-11762
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	6522		6522	6222
TOTAL (I)	5026254	167229	4859024	4690323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	842202		842202	686645
Autres créances	171168		171168	139548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				190001
Disponibilités	237271		237271	41141
Charges constatées d’avance	27050		27050	28724
TOTAL (II)	1277691		1277691	1086059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6303945	167229	6136716	5776382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87214		87214	
Report à nouveau	-287102		-78616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498804		-208486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376964		-121839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3347542		3635604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1026137		1012267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452558		377622	
Dettes fiscales et sociales	240745		203626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	692770		669102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5759751		5898221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6136716		5776382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2878204		2602835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9650		43777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1582827	1338492
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1582827	1338492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5938	1083
Autres produits			67	216
Total des produits d’exploitation (I)			1589332	1339791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			959012	958817
Impôts, taxes et versements assimilés			13961	11365
Salaires et traitements			422759	432490
Charges sociales			72655	79337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8766	11251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	188
Total des charges d’exploitation (II) 			1477161	1493448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112171	-153657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499235	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-2161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499235	-2161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78106	73480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78106	73480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421130	-75641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533301	-229298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1567		24161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1567		24161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36455		3350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36455		3350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34887		20811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2090135		1361791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591331		1570277	
BENEFICE OU PERTE	498804		-208486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271662		11465
Total Immobilisations corporelles		153003		3831
Total Immobilisations financières		4424121		499535
Total Général		4848786		514831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			337364	4586293
Total Général			337364	5026254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23994	3424		27418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134469	5342		139811
AMORTISSEMENTS Total Général	158463	8766		167229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150110	150110		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6522	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	832432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9770			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85065			
T. V. A.	82016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4088			
Charges constatées d’avance	27050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1197053	1040721	156332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3347542	465994	1733362	
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	452558	452558		
Personnel et comptes rattachés	43859	43859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44392	44392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144737	144737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7758	7758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1055737	1055737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660770	660770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5759751	2878204	1733362	1148186
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel