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BILAN GROUPE IMMOBILIER SIAM 2016 Siren 393271390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23994	23994		1906
Fonds commercial	247667		247667	247667
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10360	9173	1188	1395
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142643	125296	17346	22913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4429631		4429631	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	-11762		-11762	
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	6222		6222	6222
TOTAL (I)	4848786	158463	4690323	280134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	679683		679683	669480
Autres créances	146510		146510	518958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190001		190001	190050
Disponibilités	41141		41141	130082
Charges constatées d’avance	28724		28724	22069
TOTAL (II)	1086059		1086059	1530639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5934845	158463	5776382	1810772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87214		87214	
Report à nouveau	-78616		-838741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208486		85126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-121839		-363353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3635604		206211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1012267		715217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			105500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377622		237970	
Dettes fiscales et sociales	203626		211841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	669102		697387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5898221		2174125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5776382		1810772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2602835		2022867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43777		116432	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1338492		1338492	1584405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1083	-10000
Autres produits			216	291
Total des produits d’exploitation (I)			1339791	1574696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958817	923234
Impôts, taxes et versements assimilés			11365	12919
Salaires et traitements			432490	419807
Charges sociales			79337	124635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11251	8904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	373
Total des charges d’exploitation (II) 			1493448	1489873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153657	84823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-2161	341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2161	341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73480	4298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73480	4298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75641	-3956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-229298	80866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24161		6594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24161		6594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3350		2335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3350		2335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20811		4260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361791		1581631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1570277		1496505	
BENEFICE OU PERTE	-208486		85126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271662		
Total Immobilisations corporelles		149432		3572
Total Immobilisations financières		6252		4417869
Total Général		427346		4421441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4424121
Total Général				4848786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22088	1906		23994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125124	9345		134469
AMORTISSEMENTS Total Général	147212	11251		158463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-11762			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	679683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6962			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71202			
T. V. A.	54676			
Autres impôts, taxes versements assimilés	150			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13520			
Charges constatées d’avance	28724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	849377	854917	-5539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3635604	340218	1701870	
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	377622	377622		
Personnel et comptes rattachés	33367	33367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38214	38214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123365	123365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8681	8681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1041867	1041867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	637102	637102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5898221	2602835	1701870	1593516
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel