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BILAN GENAS PARTICIPATIONS 2018 Siren 393296009				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	352467	33329	319138	337995
Immobilisations financières	106318		106318	6049
Total Actif Immobilisé	458785	33329	425456	344044
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				461
Créances – Autres	81726		81726	386828
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	596504		596504	370726
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	878230		878230	758610
Total général Actif	1337015	3183		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			26387	26387
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			22639	22639
Réserves réglementées				
Autres réserves			1015117	969486
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-14177	78630
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1049965	1097142
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			249183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4538	5512
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			253721	5512
Total général Passif			1303686	1102654
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			239254	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			100269	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			63643	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1717		3183	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12600		9400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			309	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	14317		12892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1123		3190	
Variation de stock (marchandises)	596		-596	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7259		8801	
(dont taxe professionnelle)	176			
Impôts, taxes et versements assimilés	927		18555	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	18857		14472	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	28761		44423	
Résultat d’exploitation	-14444		-31531	
Produits financiers	907		110677	
Produits exceptionnels			226387	
Charges financières	331			
Charges exceptionnelles	309		226903	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14177		78630	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	343			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	558			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100269	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			358516	
Total Immobilisations (Augmentations)			100269	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			343	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			558	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel