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BILAN ENTREPRISE LE CORGUILLE 2017 Siren 393296959				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	149000		149000	149000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14412	14258	154	339
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	164912	14258	150654	150839
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3895		3895	1611
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94		94	531
Créances – Clients et comptes rattachés	17903		17903	3039
Créances – Autres	2537		2537	3305
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72		72	128
Caisse				
Charges constatées d’avance	5929		5929	3486
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30431		30431	12101
Total général Actif	195343			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			113595	110499
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1264	3096
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			123243	121980
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1778	3282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6589	2703
Fournisseurs et comptes rattachés			6655	5472
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23644		
Autres dettes			42819	29503
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57841	40960
Total général Passif			181085	162940
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91997		96795	
Production stockée	2226		-10885	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1305		7457	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95529		93367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8507		7925	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-58		167	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34862		39148	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1185		992	
Rémunérations du personnel 	34822		30841	
Charges sociales	13788		9850	
Dotations aux amortissements	185		285	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		1	
Total des charges d’exploitation	93301		89209	
Résultat d’exploitation	2227		4158	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	618		391	
Charges exceptionnelles	345		413	
Impôts sur les bénéfices			258	
Bénéfice ou perte	1264		3096	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9734			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5656			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			164912	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9734	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5656	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel