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BILAN DISTRI-CACHE 2016 Siren 393216445				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	68602		68602	
Immobilisations incorporelles – Autres	6500		6500	
Immobilisations corporelles	212184	161411	50772	
Immobilisations financières	93436		93436	
Total Actif Immobilisé	380722	161411	219311	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	260		260	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1410		1410	
Créances – Autres	5670		5670	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11184		11184	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18524		18524	
Total général Actif	399246			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			89032	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10484	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86933	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21618	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		677		
Autres dettes			30039	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150902	
Total général Passif			237834	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25080	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	491201			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	491201			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	312213			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1282			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	40			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82083			
(dont taxe professionnelle)	1038			
Impôts, taxes et versements assimilés	1889			
Rémunérations du personnel 	59166			
Charges sociales	10658			
Dotations aux amortissements	27753			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2122			
Total des charges d’exploitation	497206			
Résultat d’exploitation	-6005			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	981			
Charges financières	5463			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10484			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	98436			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	69052			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			380722	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			98436	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			69052	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel