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BILAN COGESTONE FRANCE 2020 Siren 393240452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	46249	46249		
Concessions, brevets et droits similaires	12316	12316		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60565	59646	919	
Autres immobilisations corporelles	11681	11681		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	135810	129891	5919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300151		300151	
Avances et acomptes versés sur commandes	1649		1649	
Clients et comptes rattachés	960295	112005	848290	
Autres créances	25404		25404	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198		198	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1287696	112005	1175692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1423506	241896	1181611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260389			
Report à nouveau	140501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	171883			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245436			
Dettes fiscales et sociales	57001			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758436			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695022			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33893			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	862928		862928	
Production vendue biens				
Production vendue services	70		70	
Chiffres d’affaires nets	862998		862998	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27477	
Total des produits d’exploitation (I)			890475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284187	
Variation de stock (marchandises)			-124838	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128384	
Impôts, taxes et versements assimilés			4427	
Salaires et traitements			56114	
Charges sociales			20532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3016	
Total des charges d’exploitation (II) 			883359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7116	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6877	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884962			
BENEFICE OU PERTE	5515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	27477			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2675			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46249		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12316		
Total Immobilisations corporelles		72246		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		135810		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46249
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				135810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46249			46249
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12316			12316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68270	3056		71326
AMORTISSEMENTS Total Général	126835	3056		129891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112005			112005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112005			112005
TOTAL GENERAL	112005			112005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	112729	112729		
Autres créances clients	847566	847566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	299	299		
T. V. A.	20256	20256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4849	4849		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	990699	985699	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33893	33893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205244	205244		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245436	245436		
Personnel et comptes rattachés	3958	3958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10296	10296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41221	41221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1526	1526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171883	171883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44979	44979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	758436	758436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59554			
Location, charges locatives et de copropriété	44076			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8210			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16544			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128384			
Taxe professionnelle	2777			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1650			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4427			
Montant de la TVA. collectée	177671			
Total TVA. déductible sur biens et services	30060			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel