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BILAN COGESTONE FRANCE 2018 Siren 393240452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	46249	46249		
Concessions, brevets et droits similaires	12316	12316		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60565	52923	7642	
Autres immobilisations corporelles	11681	11562	119	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	135810	123049	12761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142036		142036	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	929682	112005	817678	
Autres créances	21641		21641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98156		98156	
Charges constatées d’avance	1014		1014	
TOTAL (II)	1192528	112005	1080524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1328339	235054	1093285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260389			
Report à nouveau	125839			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133954			
Emprunts et dettes financières divers (4)	171883			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341531			
Dettes fiscales et sociales	34015			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	653			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1093285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88866			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1159858		1159858	
Production vendue biens				
Production vendue services	60		60	
Chiffres d’affaires nets	1159918		1159918	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30919	
Total des produits d’exploitation (I)			1190837	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401399	
Variation de stock (marchandises)			41611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			540539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123782	
Impôts, taxes et versements assimilés			5723	
Salaires et traitements			42611	
Charges sociales			18873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1429	
Total des charges d’exploitation (II) 			1180559	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10091	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1834			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1190840			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182588			
BENEFICE OU PERTE	8251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	30919			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1429			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46249		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12316		
Total Immobilisations corporelles		72246		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		135810		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46249
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				135810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46249			46249
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12316			12316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59893	4592		64485
AMORTISSEMENTS Total Général	118457	4592		123049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112005			112005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112005			112005
TOTAL GENERAL	112005			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	112729	112729		
Autres créances clients	816954	816954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16470	16470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5171	5171		
Charges constatées d’avance	1014	1014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	957337	952337	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88866	88866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45087	9883	35204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341531	341531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3622	3622		
Impôts sur les bénéfices	333	333		
T.V.A.	27685	27685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2375	2375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171883	171883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	653	653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682035	646831	35204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66558			
Location, charges locatives et de copropriété	38067			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12277			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123782			
Taxe professionnelle	2807			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2916			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	210967			
Total TVA. déductible sur biens et services	72178			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel