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BILAN COGESTONE FRANCE 2015 Siren 393240452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	46249	46249		
Concessions, brevets et droits similaires	12316	12051	265	653
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45285	40544	4741	
Autres immobilisations corporelles	11964	11279	685	939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18060		18060	18060
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8978
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	138874	110122	28752	33630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9483		9483	146969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1211017	112005	1099012	897542
Autres créances	119096		119096	119584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57016		57016	1848
Charges constatées d’avance	891		891	980
TOTAL (II)	1397503	112005	1285498	1166923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1536377	222127	1314250	1200553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236953		236953	
Report à nouveau	25732		-5957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83099		31689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362554		279455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7652		26767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182883		204213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689257		631554	
Dettes fiscales et sociales	71903		57485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	951696		921099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1314250		1200553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	951696		921099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7487		25946	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1095322		1095322	612958
Production vendue biens				
Production vendue services	2045		2045	95155
Chiffres d’affaires nets	1097367		1097367	708113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484	154
Autres produits			34622	668
Total des produits d’exploitation (I)			1132473	708935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193539	139297
Variation de stock (marchandises)			137486	-91897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422900	390448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262660	215498
Impôts, taxes et versements assimilés			3482	4208
Salaires et traitements			4535	1782
Charges sociales			1980	860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1407	2077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18601	3424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4189	998
Total des charges d’exploitation (II) 			1050780	666693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81693	42242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2969	2789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2969	2789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2950	-2789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78743	39453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34062		31562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34062		31562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	890		32590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9869		32590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24193		-1028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19837		6736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1166553		740497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083454		708808	
BENEFICE OU PERTE	83099		31689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	484		154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	34426		499	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1132		992	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46249		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12316		
Total Immobilisations corporelles		69802		5507
Total Immobilisations financières		13978		
Total Général		142346		5507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46249
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8978	5000
Total Général			8978	138874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46249			46249
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11663	388		12051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50803	1019		51823
AMORTISSEMENTS Total Général	108715	1407		110122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93404	18601		112005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93404	18601		112005
TOTAL GENERAL	93404	18601		112005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18601		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	112729			
Autres créances clients	1098288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46750			
Charges constatées d’avance	891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336004	1336004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7652	7652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689257	689257		
Personnel et comptes rattachés	829	829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	840	840		
Impôts sur les bénéfices	14721	14721		
T.V.A.	54280	54280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1233	1233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182883	182883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	951696	951696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176844		123902	
Location, charges locatives et de copropriété	24373		46527	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2095		-4900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59348		49969	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262660		215498	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3482		4208	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3482		4208	
Montant de la TVA. collectée	184939		141622	
Total TVA. déductible sur biens et services	118323		99448	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1