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BILAN CASTELLI S.A.R.L 2018 Siren 393254107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17150	17150		
Fonds commercial	42228		42228	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13470	11602	1868	
Autres immobilisations corporelles	272194	163853	108341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9315		9315	
TOTAL (I)	354358	192604	161753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	678175		678175	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1105891	29243	1076648	
Autres créances	224673		224673	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1295881		1295881	
Charges constatées d’avance	41726		41726	
TOTAL (II)	3346347	29243	3317104	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3700704	221847	3478857	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	910900			
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339248			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470148			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69767			
Emprunts et dettes financières divers (4)	800000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808808			
Dettes fiscales et sociales	175922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154166			
Produits constatés d’avance (2)	45			
TOTAL (IV)	2008709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3478857			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1956938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	397			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8923132		8923132	
Production vendue biens				
Production vendue services	-103177		-103177	
Chiffres d’affaires nets	8819954		8819954	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14513	
Autres produits			336213	
Total des produits d’exploitation (I)			9171197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5256469	
Variation de stock (marchandises)			-28420	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2387808	
Impôts, taxes et versements assimilés			61204	
Salaires et traitements			673143	
Charges sociales			303015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29243	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3314	
Total des charges d’exploitation (II) 			8710649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460548	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9174997			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8835750			
BENEFICE OU PERTE	339248			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1151			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59378		
Total Immobilisations corporelles		202835		96787
Total Immobilisations financières		9315		
Total Général		271528		96787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13958	285664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9315
Total Général			13958	354358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5572			29243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5572			29243
TOTAL GENERAL	5572			29243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381605	1372290	9315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69767	17996	51771	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000	800000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	808808	808808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175922	175922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154166	154166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45	45		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008709	1956938	51771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel