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BILAN ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION 2015 Siren 393236724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29290	29063	228	2604
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	497032	237039	259993	281960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424697	306526	118172	115128
Autres immobilisations corporelles	129413	67067	62346	47327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7425		7425	7425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16492		16492	16152
TOTAL (I)	1104350	639695	464655	470596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238922		238922	269877
En cours de production de biens	85908		85908	46760
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3330877	111006	3219872	2163235
Autres créances	68048		68048	79594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1020000		1020000	1120000
Disponibilités	271940		271940	289838
Charges constatées d’avance	5512		5512	7318
TOTAL (II)	5021206	111006	4910200	3976621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6125556	750700	5374856	4447218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	255599		229732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524270		385867	
Subventions d’investissement	12857		14945	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1942726		1780544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982		40435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			389037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1588165		1086773	
Dettes fiscales et sociales	909684		686355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353556			
Produits constatés d’avance (2)	479743		364074	
TOTAL (IV)	3432130		2666674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5374856		4447218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3432130		2666674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	982		40435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	558940		558940	
Production vendue biens	13500		13500	14042
Production vendue services	9292367		9292367	10052909
Chiffres d’affaires nets	9864808		9864808	10066950
				
Production stockée			39148	22687
Production immobilisée			8500	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10999	35712
Autres produits			23654	31051
Total des produits d’exploitation (I)			9947109	10156400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2755201	3182435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30955	-46553
Autres achats et charges externes			4725080	4965728
Impôts, taxes et versements assimilés			55498	89182
Salaires et traitements			1093426	974623
Charges sociales			374933	362813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90634	81434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99289	14634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2592	13063
Total des charges d’exploitation (II) 			9227609	9637358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			719500	519042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31942	32078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31942	32078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31421	31470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750921	550512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8588		4528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8588		10116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8326		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8326		71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262		10045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226913		174689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9987639		10198593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9463369		9812726	
BENEFICE OU PERTE	524270		385867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10700		12140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30416		2685
Total Immobilisations corporelles		981302		81668
Total Immobilisations financières		23577		340
Total Général		1035296		84693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3811	29290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11828	1051143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23917
Total Général			15639	1104350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27812	5062	3811	29063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536888	85572	11828	610632
AMORTISSEMENTS Total Général	564700	90634	15639	639695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22716	99289	10999	111006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22716	99289	10999	111006
TOTAL GENERAL	22716	99289	10999	111006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99289	10999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16492			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3330877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8627			
Charges constatées d’avance	5512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3420929	3404437	16492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	982	982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1588165	1588165		
Personnel et comptes rattachés	133982	133982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153020	153020		
Impôts sur les bénéfices	7	7		
T.V.A.	533671	533671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39004	39004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353556	353556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	479743	479743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3432130	3432130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	32