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BILAN ACCIMA SARL 2017 Siren 393272687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2196	1815	381	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3862	3862		
Autres immobilisations corporelles	53775	48643	5131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	59995	54321	5673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1735		1735	
En cours de production de biens	238		238	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50547		50547	
Autres créances	15188		15188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35699		35699	
Disponibilités	66447		66447	
Charges constatées d’avance	2304		2304	
TOTAL (II)	172160		172160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232155	54321	177833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47879			
Report à nouveau	-5618			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6960			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1321			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38971			
Dettes fiscales et sociales	31366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2617			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	75088		75088	
Production vendue services	230116		230116	
Chiffres d’affaires nets	305205		305205	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			306551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1181	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			437	
Autres achats et charges externes			133600	
Impôts, taxes et versements assimilés			8424	
Salaires et traitements			106260	
Charges sociales			48513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			926	
Total des charges d’exploitation (II) 			302688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			294	
Autres intérêts et produits assimilés			334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			628	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4399	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1598			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-963			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	302253			
BENEFICE OU PERTE	6960			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16208			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2196		
Total Immobilisations corporelles		70832		
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		73189		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13194	57638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			13194	59995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1688	127		1815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62482	3217	13194	52506
AMORTISSEMENTS Total Général	64171	3344	13194	54321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	900		900	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900		900	
TOTAL GENERAL	900		900	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8102			
T. V. A.	1205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4071			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1810			
Charges constatées d’avance	2304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68200	63969	4231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1321	1321		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38971	38971		
Personnel et comptes rattachés	12557	12557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17456	17456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	488	488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	864	864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29180	29180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2617	2617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103457	103457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel