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BILAN VILLA BEAUSOLEIL 2021 Siren 393177118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6410	6410		301
Fonds commercial	937561		937561	937561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	431705		431705	431705
Constructions	2110708	1269452	841256	904474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3207913	2888234	319679	267906
Autres immobilisations corporelles	696013	624027	71986	47614
Immobilisations en cours	18484		18484	13077
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9692840		9692840	9692840
Créances rattachées à des participations	1999912		1999912	2007782
Autres titres immobilisés				
Prêts	109925		109925	100732
Autres immobilisations financières	40554		40554	40554
TOTAL (I)	19252025	4788123	14463902	14444546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11154		11154	16058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151890	25101	126789	98622
Autres créances	251023		251023	247807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56989		56989	57675
Disponibilités	812547		812547	679094
Charges constatées d’avance	16288		16288	13345
TOTAL (II)	1299891	25101	1274790	1112600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20551916	4813224	15738692	15557147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1440681		1440681	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3701950		3701950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144068		144068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3835140		2650096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1710265		1998719	
Subventions d’investissement	3958		8958	
Provisions réglementées	9103		7203	
TOTAL (I)	10845165		9951676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		14834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		14834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3272671		4202572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400396		388977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117519		104459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420648		302956	
Dettes fiscales et sociales	410896		581917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500			
Autres dettes	263618		9165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4890248		5590047	
(V)	278		590	
TOTAL GENERAL (I à V)	15738692		15557147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2992
Production vendue biens				
Production vendue services	4305218		4305218	4644272
Chiffres d’affaires nets	4305218		4305218	4647264
				
Production stockée				
Production immobilisée			127949	2702
Subventions d’exploitation			1575821	1551312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66581	185042
Autres produits			849	855
Total des produits d’exploitation (I)			6076418	6387176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2992
Variation de stock (marchandises)				7
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429233	438901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4904	-5620
Autres achats et charges externes			1256355	1215678
Impôts, taxes et versements assimilés			180186	183452
Salaires et traitements			2357698	2299223
Charges sociales			926990	802110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210431	210552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2611	13245
Total des charges d’exploitation (II) 			5368408	5160899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708010	1226276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1244132	1237576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	17
Autres intérêts et produits assimilés			152	20118
Reprises sur provisions et transferts de charges			590	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1244887	1257711
Dotations financières sur amortissements et provisions			278	266
Intérêts et charges assimilées			70967	87434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			686	
Total des charges financières (VI)			71931	87699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1172955	1170011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1880966	2396288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	614		1001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5390		1433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1900		1900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7903		4333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2903		3167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5250		77510	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162547		323225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7326305		7652386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5616040		5653667	
BENEFICE OU PERTE	1710265		1998719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16683		38646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		943972		
Total Immobilisations corporelles		6339093		394544
Total Immobilisations financières		11841908		1264564
Total Général		19124973		1659108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				943972
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18484		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268815	6464822
Prêts et immobilisations financières			150479	
Total Immobilisations financières			1263241	11843231
Total Général			1532056	19252025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6110	301		6410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4674317	210130	102735	4781712
AMORTISSEMENTS Total Général	4680427	210431	102735	4788123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9103
Total Provisions réglementées	7203	1900		9103
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14834		11834	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25461		359	25101
Autres provisions pour dépréciation	590	278	590	278
Total Provisions pour dépréciation	26051	278	949	25380
TOTAL GENERAL	48088	2178	12783	37483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12193	
                                             - Financières		278	590	
                                            - Exceptionnelles		1900		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1999912		1999912	
Prêts	109925		109925	
Autres immobilisations financières	40554		40554	
Clients douteux ou litigieux	26474	26474		
Autres créances clients	125417	125417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155722	155722		
T. V. A.	73848	73848		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers	2180	2180		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18606	18606		
Charges constatées d’avance	16288	16288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2569592	419201	2150391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3272483	820980	2369951	81552
Emprunts et dettes financières divers	398729	398729		
Fournisseurs et comptes rattachés	420648	420648		
Personnel et comptes rattachés	165641	165641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202712	202712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9312	9312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33231	33231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	1667	1667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263618	263618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4772729	2321226	2369951	81552
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	918934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel