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BILAN VILLA BEAUSOLEIL 2020 Siren 393177118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6410	6110	301	
Fonds commercial	937561		937561	937561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	431705		431705	431705
Constructions	2110708	1206234	904474	967795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3078091	2810184	267906	382194
Autres immobilisations corporelles	705513	657899	47614	61599
Immobilisations en cours	13077		13077	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9692840		9692840	9692840
Créances rattachées à des participations	2007782		2007782	1151540
Autres titres immobilisés				
Prêts	100732		100732	91908
Autres immobilisations financières	40554		40554	40554
TOTAL (I)	19124973	4680427	14444546	13757697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16058		16058	10438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124083	25461	98622	210976
Autres créances	247807		247807	271098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57675		57675	57675
Disponibilités	679094		679094	1175379
Charges constatées d’avance	13345		13345	17537
TOTAL (II)	1138061	25461	1112600	1743108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20263034	4705888	15557147	15500805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1440681		1440681	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3701950		3701950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144068		144068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2650096		2358361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1998719		1105410	
Subventions d’investissement	8958		13958	
Provisions réglementées	7203		5304	
TOTAL (I)	9951676		8769731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14834		54614	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14834		54614	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4202572		5218553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	388977		383540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104459		79175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302956		298753	
Dettes fiscales et sociales	581917		689936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9165		6179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5590047		6676135	
(V)	590		324	
TOTAL GENERAL (I à V)	15557147		15500805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2992		2992	225
Production vendue biens				
Production vendue services	4644272		4644272	4830911
Chiffres d’affaires nets	4647264		4647264	4831136
				
Production stockée				
Production immobilisée			2702	
Subventions d’exploitation			1551312	1096489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185042	241930
Autres produits			855	7320
Total des produits d’exploitation (I)			6387176	6176876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2992	66
Variation de stock (marchandises)			7	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			438901	397108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5620	2555
Autres achats et charges externes			1215678	1248019
Impôts, taxes et versements assimilés			183452	148067
Salaires et traitements			2299223	2151510
Charges sociales			802110	773121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210552	225979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359	483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			13245	18763
Total des charges d’exploitation (II) 			5160899	4967164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1226276	1209712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1237576	412525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	25
Autres intérêts et produits assimilés			20118	17009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1257711	429559
Dotations financières sur amortissements et provisions			266	210
Intérêts et charges assimilées			87434	104856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87699	105066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1170011	324493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2396288	1534206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1001		633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1433		2623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1900		1900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4333		5156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3167		6844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77510		95570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323225		340070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7652386		6618435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5653667		5513025	
BENEFICE OU PERTE	1998719		1105410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		946662		1835
Total Immobilisations corporelles		6327900		31934
Total Immobilisations financières		10976842		1292050
Total Général		18251404		1325819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4525	943972
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13077		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20741	6339093
Prêts et immobilisations financières			141286	
Total Immobilisations financières			426984	11841908
Total Général			452250	19124973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9100	1535	4525	6110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4484607	209017	19308	4674317
AMORTISSEMENTS Total Général	4493708	210552	23833	4680427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7203
Total Provisions réglementées	5304	1900		7203
Provisions pour litiges				14834
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54614		39780	14834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30975	359	5874	25461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30975	359	5874	25461
TOTAL GENERAL	90893	2259	45654	47498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359	45654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1900		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2007782		2007782	
Prêts	100732		100732	
Autres immobilisations financières	40554		40554	
Clients douteux ou litigieux	26869	26869		
Autres créances clients	97214	97214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16877	16877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5141	5141		
Impôts sur les bénéfices	16844	16844		
T. V. A.	46211	46211		
Autres impôts, taxes versements assimilés	140874	140874		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21859	21859		
Charges constatées d’avance	13345	13345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2534302	385234	2149068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11155	11155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4191417	918934	3170890	
Emprunts et dettes financières divers	387865	387865		
Fournisseurs et comptes rattachés	302956	302956		
Personnel et comptes rattachés	295482	295482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237665	237665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6905	6905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41865	41865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1112	1112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9165	9165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5485588	2213105	3170890	101593
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1025963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel