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BILAN VILLA BEAUSOLEIL 2019 Siren 393177118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9100	9100		
Fonds commercial	937561		937561	937561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	431705		431705	431705
Constructions	2110708	1142913	967795	1031116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3078091	2695896	382194	494894
Autres immobilisations corporelles	707397	645796	61599	97775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9692840		9692840	9692840
Créances rattachées à des participations	1151540		1151540	1578328
Autres titres immobilisés				
Prêts	91908		91908	87474
Autres immobilisations financières	40554		40554	40554
TOTAL (I)	18251404	4493708	13757697	14392247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10438		10438	12993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7		7	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241951	30975	210976	196139
Autres créances	271098		271098	392956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57675		57675	57675
Disponibilités	1175379		1175379	819308
Charges constatées d’avance	17537		17537	14258
TOTAL (II)	1774083	30975	1743108	1493329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20025487	4524683	15500805	15885576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1440681		1440681	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3701950		3701950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144068		144068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2358361		1855009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1105410		1063352	
Subventions d’investissement	13958		18958	
Provisions réglementées	5304		3404	
TOTAL (I)	8769731		8227422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54614		196294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54614		196294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5218553		6243823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	383540		390170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79175		64047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298753		261521	
Dettes fiscales et sociales	632169		417824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57767		75303	
Autres dettes	6179		9060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6676135		7461747	
(V)	324		114	
TOTAL GENERAL (I à V)	15500805		15885576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225		225	
Production vendue biens				
Production vendue services	4830911		4830911	5099892
Chiffres d’affaires nets	4831136		4831136	5099892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1096489	1091489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241930	159084
Autres produits			7320	997
Total des produits d’exploitation (I)			6176876	6351462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66	
Variation de stock (marchandises)			-7	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397108	440224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2555	-2279
Autres achats et charges externes			1248019	1242985
Impôts, taxes et versements assimilés			148067	137413
Salaires et traitements			2151510	2416228
Charges sociales			773121	900424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225979	240928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			483	2402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	13334
Autres charges			18763	51
Total des charges d’exploitation (II) 			4967164	5391708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1209712	959754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			412525	435315
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	63
Autres intérêts et produits assimilés			17009	19165
Reprises sur provisions et transferts de charges				1217
Différences positives de change				1403
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429559	457163
Dotations financières sur amortissements et provisions			210	
Intérêts et charges assimilées			104856	118911
Différences négatives de change				22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105066	119047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			324493	338116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1534206	1297870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		10815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		22350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2623		70017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1900		1900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5156		72053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6844		-49703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95570		16620	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340070		168195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6618435		6830975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5513025		5767623	
BENEFICE OU PERTE	1105410		1063352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38157		30308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		949329		
Total Immobilisations corporelles		6388365		16405
Total Immobilisations financières		11399196		875243
Total Général		18736890		891648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2668	946662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76870	6327900
Prêts et immobilisations financières			132462	
Total Immobilisations financières			1297598	10976842
Total Général			1377135	18251404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11768		2668	9100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4332875	225979	74247	4484607
AMORTISSEMENTS Total Général	4344643	225979	76914	4493708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1151540		1151540	
Prêts	91906	1500	90406	
Autres immobilisations financières	40554		40554	
Clients douteux ou litigieux	32671	32671		
Autres créances clients	209280	209280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2241	2241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17223	17223		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38925	38925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3403	3403		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209306	209306		
Charges constatées d’avance	17537	17537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1814587	532085	1282502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1173	1173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5217380	1025963	4060941	
Emprunts et dettes financières divers	382651	382651		
Fournisseurs et comptes rattachés	298753	298753		
Personnel et comptes rattachés	263072	263072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165440	165440		
Impôts sur les bénéfices	171875	171875		
T.V.A.	31782	31782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57767	57767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	889	889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6179	6179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6596960	2405543	4060941	130476
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1021057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel