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BILAN VILLA BEAUSOLEIL 2018 Siren 393177118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11768	11768		1111
Fonds commercial	937561		937561	937561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	431705		431705	408374
Constructions	2110708	1079592	1031116	878630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3076139	2581246	494894	612287
Autres immobilisations corporelles	769813	672038	97775	147821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9692840		9692840	9692840
Créances rattachées à des participations	1578328		1578328	1551623
Autres titres immobilisés				
Prêts	87474		87474	76014
Autres immobilisations financières	40554		40554	46089
TOTAL (I)	18736890	4344643	14392247	14352351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12993		12993	10714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247069	50930	196139	260413
Autres créances	392956		392956	155894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57675		57675	57675
Disponibilités	819308		819308	1767504
Charges constatées d’avance	14258		14258	14865
TOTAL (II)	1544260	50930	1493329	2267065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1217
TOTAL GENERAL (0 à V)	20281150	4395573	15885576	16620633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1440681		1440681	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3701950		3701950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144068		133254	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1855009		70762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1063352		2153061	
Subventions d’investissement	18958		23958	
Provisions réglementées	3404		1504	
TOTAL (I)	8227422		7525170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196294		254883	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196294		254883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6243823		7007251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390170		345806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64047		84479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261521		308752	
Dettes fiscales et sociales	493127		1082813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9060		11482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7461747		8840581	
(V)	114			
TOTAL GENERAL (I à V)	15885576		16620633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				748
Production vendue biens				
Production vendue services	5099892		5099892	8481698
Chiffres d’affaires nets	5099892		5099892	8482446
				
Production stockée				-1207830
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1091489	1087525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159084	162331
Autres produits			997	6833
Total des produits d’exploitation (I)			6351462	8531305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				748
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			440224	466903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2279	-17
Autres achats et charges externes			1242985	2274497
Impôts, taxes et versements assimilés			137413	226823
Salaires et traitements			2416228	2497061
Charges sociales			900424	927209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240928	243067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2402	27245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13334	42434
Autres charges			51	39164
Total des charges d’exploitation (II) 			5391708	6745133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			959754	1786171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			435315	1147622
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	60
Autres intérêts et produits assimilés			19165	29477
Reprises sur provisions et transferts de charges			1217	
Différences positives de change			1403	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457163	1177159
Dotations financières sur amortissements et provisions				1217
Intérêts et charges assimilées			118911	131257
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			114	
Total des charges financières (VI)			119047	132474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338116	1044685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1297870	2830856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10815		51407	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22350		51407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		1279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70017		6481	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1900		1504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72053		9264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49703		42143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16620		157740	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168195		562199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6830975		9759871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5767623		7606810	
BENEFICE OU PERTE	1063352		2153061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30308		27143	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		949320		
Total Immobilisations corporelles		6151600		250211
Total Immobilisations financières		11366566		485530
Total Général		18467495		735741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				949329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13445	6388365
Prêts et immobilisations financières			11985	
Total Immobilisations financières			452900	11399196
Total Général			466345	18736890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10656	1111		11768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4104487	239816	11428	4332875
AMORTISSEMENTS Total Général	4115143	240928	11428	4344643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1578328		1578328	
Prêts	87474		87474	
Autres immobilisations financières	40554		40554	
Clients douteux ou litigieux	53711	53711		
Autres créances clients	193359	193359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	572	572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143390	143390		
T. V. A.	60089	60089		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1937	1937		
Divers	22971	22971		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163996	163996		
Charges constatées d’avance	14258	14258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2360639	654283	1706356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5386	5386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6238437	1021057	3213204	
Emprunts et dettes financières divers	390048	390048		
Fournisseurs et comptes rattachés	261521	261521		
Personnel et comptes rattachés	180363	180363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211692	211692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25769	25769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75303	75303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122	122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9060	9060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7397700	2180320	3213204	2004176
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel