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BILAN VILLA BEAUSOLEIL 2017 Siren 393177118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11768	10656	1111	
Fonds commercial	937561		937561	937561
Autres immobilisations incorporelles				2668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	408374		408374	408374
Constructions	1900728	1022097	878630	935652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3076139	2463852	612287	732039
Autres immobilisations corporelles	766359	618538	147821	171001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9692840		9692840	184605
Créances rattachées à des participations	1551623		1551623	687524
Autres titres immobilisés				
Prêts	76014		76014	68195
Autres immobilisations financières	46089		46089	56919
TOTAL (I)	18467495	4115143	14352351	4184538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10714		10714	10697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1207830
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311084	50672	260413	242617
Autres créances	155894		155894	403121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57675		57675	1657675
Disponibilités	1767504		1767504	1691044
Charges constatées d’avance	14865		14865	9081
TOTAL (II)	2317736	50672	2267065	5222066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1217		1217	
TOTAL GENERAL (0 à V)	20786448	4165815	16620633	9406604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1440681		1440681	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3701950		3701950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133254		115694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70762		52119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2153061		351203	
Subventions d’investissement	23958		28958	
Provisions réglementées	1504			
TOTAL (I)	7525170		5690605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254883		252879	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	254883		252879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7007251		1457874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345806		316686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84479		75110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308752		1107242	
Dettes fiscales et sociales	1082813		489831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11482		8068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8840581		3454811	
(V)			8309	
TOTAL GENERAL (I à V)	16620633		9406604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748		748	196
Production vendue biens				
Production vendue services	8481698		8481698	4700255
Chiffres d’affaires nets	8482446		8482446	4700451
				
Production stockée			-1207830	1201523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1087525	1056787
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162331	100518
Autres produits			6833	9559
Total des produits d’exploitation (I)			8531305	7068838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			748	196
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466903	439126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17	2818
Autres achats et charges externes			2274497	2481418
Impôts, taxes et versements assimilés			226823	149710
Salaires et traitements			2497061	2336651
Charges sociales			927209	838478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243067	249263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27245	23961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42434	87143
Autres charges			39164	13221
Total des charges d’exploitation (II) 			6745133	6621986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1786171	446852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1147622	10022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60	40
Autres intérêts et produits assimilés			29477	19584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1177159	29646
Dotations financières sur amortissements et provisions			1217	
Intérêts et charges assimilées			131257	52048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132474	52048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1044685	-22402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2830856	424449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51407		49573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51407		49573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1279		698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9264		698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42143		48875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157740			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	562199		122121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9759871		7148057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7606810		6796854	
BENEFICE OU PERTE	2153061		351203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27143		5180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		949329		
Total Immobilisations corporelles		6134745		48038
Total Immobilisations financières		997243		10651046
Total Général		8081317		10699084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				949329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31183	6151600
Prêts et immobilisations financières			23600	
Total Immobilisations financières			281723	11366566
Total Général			312906	18467495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9100	1556		10656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3887679	241512	24703	4104487
AMORTISSEMENTS Total Général	3896779	243068	24703	4115143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1551623	253618		
Prêts	76014			
Autres immobilisations financières	46089			
Clients douteux ou litigieux	53438			
Autres créances clients	257646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4021			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33979			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4682			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113212			
Charges constatées d’avance	14865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155569	735461	1420108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3794	3794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7003457	998534	3713306	
Emprunts et dettes financières divers	343918	343918		
Fournisseurs et comptes rattachés	308752	308752		
Personnel et comptes rattachés	305622	305622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243055	243055		
Impôts sur les bénéfices	324305	324305		
T.V.A.	80053	80053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129778	129778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1888	1888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11482	11482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8756102	2751179	3713306	2291617
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	746166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel