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BILAN VILLA BEAUSOLEIL 2016 Siren 393177118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9100	9100		
Fonds commercial	937561		937561	
Autres immobilisations incorporelles	2668		2668	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	408374		408374	
Constructions	1900728	965076	935652	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3079444	2347406	732039	
Autres immobilisations corporelles	746200	575198	171001	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	184605		184605	
Créances rattachées à des participations	687524		687524	
Autres titres immobilisés				
Prêts	68195		68195	
Autres immobilisations financières	56919		56919	
TOTAL (I)	8081317	3896779	4184538	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10697		10697	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1207830		1207830	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325440	82823	242617	
Autres créances	403121		403121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1657675		1657675	
Disponibilités	1691044		1691044	
Charges constatées d’avance	9081		9081	
TOTAL (II)	5304889	82823	5222066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13386207	3979602	9406604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1440681			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3701950			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115694			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351203			
Subventions d’investissement	28958			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5690605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252879			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252879			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1457874			
Emprunts et dettes financières divers (4)	316686			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75110			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107242			
Dettes fiscales et sociales	489831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8068			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3454811			
(V)	8309			
TOTAL GENERAL (I à V)	9406604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2376355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196		196	
Production vendue biens				
Production vendue services	4700255		4700255	
Chiffres d’affaires nets	4700451		4700451	
				
Production stockée			1201523	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1056787	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100518	
Autres produits			9559	
Total des produits d’exploitation (I)			7068838	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439126	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2818	
Autres achats et charges externes			2481418	
Impôts, taxes et versements assimilés			149710	
Salaires et traitements			2336651	
Charges sociales			838478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23961	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87143	
Autres charges			13221	
Total des charges d’exploitation (II) 			6621986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10022	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	
Autres intérêts et produits assimilés			19584	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29646	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52048	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52048	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49573			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	698			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122121			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7148057			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6796854			
BENEFICE OU PERTE	351203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81902			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5164			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	536			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		946662		2668
Total Immobilisations corporelles		6171705		21956
Total Immobilisations financières		971905		35643
Total Général		8090272		60266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				949329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58915	6134745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10305	997243
Total Général			69220	8081317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9100			9100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3697331	249263	58915	3887679
AMORTISSEMENTS Total Général	3706431	249263	58915	3896779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				252879
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	184104	87143	18367	252879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59111	23961	249	82823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59111	23961	249	82823
TOTAL GENERAL	243214	111104	18616	335702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111104	18616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	687524			
Prêts	68195			
Autres immobilisations financières	56919			
Clients douteux ou litigieux	87640			
Autres créances clients	237800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27112			
T. V. A.	167477			
Autres impôts, taxes versements assimilés	37056			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171476			
Charges constatées d’avance	9081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1550281	737643	812638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8251	8251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1449623	371167	909696	
Emprunts et dettes financières divers	316410	316410		
Fournisseurs et comptes rattachés	1107242	1107242		
Personnel et comptes rattachés	168532	168532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206221	206221		
Impôts sur les bénéfices	3890	3890		
T.V.A.	23052	23052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88137	88137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276	276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8068	8068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3379702	2301246	909696	168760
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel