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BILAN VGB HOLDING 2016 Siren 393102751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27565	26209	1356	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1277869	750192	527677	655463
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42938101	9167009	33771092	34465573
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70612	68478	2134	2134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8444		8444	998977
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45000		45000	60000
Autres immobilisations financières	107278		107278	7278
TOTAL (I)	44474869	10011888	34462981	36189426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7968394		7968394	6947953
Autres créances	1671552		1671552	2041873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4953374		4953374	3783020
Charges constatées d’avance	312468		312468	198352
TOTAL (II)	14905788		14905788	12971198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59380657	10011888	49368769	49160624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1433696		1433696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4880576		4880576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143370		143370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	711778		843650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883235		868128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8052654		8169419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194000		194000	
Provisions pour charges	42000		30000	
TOTAL (III)	236000		224000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23963540		24095416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6863837		6464501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7184186		5021101	
Dettes fiscales et sociales	2102950		2665912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415782		1797499	
Produits constatés d’avance (2)	549819		722776	
TOTAL (IV)	41080115		40767204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49368769		49160624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10763486		10815220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		38364439	38364439	32985205
Production vendue biens				
Production vendue services	4054880		4054880	3136412
Chiffres d’affaires nets	4054880	38364439	42419319	36121618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			646849	1070178
Autres produits			1168	48
Total des produits d’exploitation (I)			43069836	37191844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36880929	31238224
Variation de stock (marchandises)				173377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1400914	1860761
Impôts, taxes et versements assimilés			475991	327513
Salaires et traitements			187238	149359
Charges sociales			77639	63710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2231379	1797293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	194000
Autres charges			692	527025
Total des charges d’exploitation (II) 			41266781	36359311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1803055	832532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				30
Autres intérêts et produits assimilés			156	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			735358	985781
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			735514	985831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			946827	842640
Différences négatives de change			686639	720803
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1633466	1563442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-897952	-577611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905103	254921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356357		204094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7667		4430547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	364023		4634641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	595		136580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14455		3371394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15050		3507974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	348974		1126667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370842		513459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44169374		42812315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43286139		41944187	
BENEFICE OU PERTE	883235		868128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34926		32370	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1303634		1800
Total Immobilisations corporelles		42660259		1422821
Total Immobilisations financières		67278		100000
Total Général		44031171		1524621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1305434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1065923	43017157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	152278
Total Général			1080923	44474869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	648170	128231		776401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7193574	2103148	61236	9235487
AMORTISSEMENTS Total Général	7841745	2231379	61236	10011888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194000
Total Provisions pour risques et charges	224000	12000		236000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28050		28050	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28050		28050	
TOTAL GENERAL	252050	12000	28050	236000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000	28050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45000	45000		
Autres immobilisations financières	107278			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7968394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3908			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	173794			
T. V. A.	183714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2373			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1306762			
Charges constatées d’avance	312468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10104692	9997414	107278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23963540	2126319	9382327	
Emprunts et dettes financières divers	989837		989837	
Fournisseurs et comptes rattachés	7184186	7184186		
Personnel et comptes rattachés	51722	51722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58952	58952		
Impôts sur les bénéfices	1806637	191065	820257	
T.V.A.	155230	155230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30410	30410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5874000		5874000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415782	415782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	549819	549819		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41080115	10763485	17066421	13250209
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3321162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4