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BILAN TRAVAUX SPECIAUX DU VAR 2018 Siren 393142591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1199	1199		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14000	12989	1011	2411
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650028	533363	116665	186536
Autres immobilisations corporelles	203349	112330	91019	102445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1230
TOTAL (I)	869836	659881	209955	292622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10054		10054	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8507		8507	
Clients et comptes rattachés	7613856	165429	7448427	7369431
Autres créances	726926		726926	1316855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751642		751642	637064
Charges constatées d’avance	57157		57157	
TOTAL (II)	9168141	165429	9002712	9323351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10037977	825310	9212667	9615973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1267917		1228471	
Report à nouveau	1262655		1262655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233777		39447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2797349		2563572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12543		49923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10098		213738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4603675		5061202	
Dettes fiscales et sociales	1751939		1698049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11064		3489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6389318		7026400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9212667		9615973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6389318		7013857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5018		5018	1475
Production vendue biens				
Production vendue services	23553819	975	23554794	22727700
Chiffres d’affaires nets	23558837	975	23559812	22729175
				
Production stockée			10054	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455	5696
Autres produits			143	2
Total des produits d’exploitation (I)			23570464	22734873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6639475	6447896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14473080	14410612
Impôts, taxes et versements assimilés			235686	132303
Salaires et traitements			1139946	1143031
Charges sociales			426151	380567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127917	160340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	363
Total des charges d’exploitation (II) 			23198951	22675113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371513	59760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1480	2483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1480	2483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1200	2177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1200	2177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			279	306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371792	60066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13961		4963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13961		4963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8184		-4963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121200		15656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23594088		22737357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23360312		22697910	
BENEFICE OU PERTE	233777		39447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36101		36101	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1199		
Total Immobilisations corporelles		842156		45220
Total Immobilisations financières		1230		30
Total Général		844585		45250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	867377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1260
Total Général			20000	869836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1199			1199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550765	127917	20000	658682
AMORTISSEMENTS Total Général	551964	127917	20000	659881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	26000			26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8859	156570		165429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8859	156570		165429
TOTAL GENERAL	34859	156570		191429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156570		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260	1260		
Clients douteux ou litigieux	94291	94291		
Autres créances clients	7519565	7519565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17056	17056		
T. V. A.	637231	637231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38069	38069		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34570	34570		
Charges constatées d’avance	57157	57157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8399199	8399199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12543	12543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4603675	4603675		
Personnel et comptes rattachés	106657	106657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140975	140975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1471769	1471769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32538	32538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10098	10098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11064	11064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6389318	6389318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17