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BILAN SALTI LOCATION 2017 Siren 393130455
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1240396 1159056 81340 31486
Fonds commercial 15245 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 214770120 136398393 78371727 68372192
Autres immobilisations corporelles 15750616 12087948 3662668 3932674
Immobilisations en cours 7868 7868 3356
Avances et acomptes 666499 666499
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100 4100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 317121 317121 294081
TOTAL (I) 232767965 149645397 83122568 72653134
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 286429 286429 323402
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 48599 48599 45762
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21833019 998080 20834939 19979390
Autres créances 3730803 3730803 11325688
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19907187 19907187 11325059
Charges constatées d’avance 467271 467271 462355
TOTAL (II) 46273308 998080 45275228 43461656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 279041274 150643478 128397796 116114790
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3929952 3929952
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2649672 2649672
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 392995 392995
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 42670338 37026565
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6026106 5643773
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 23396019 21935185
TOTAL (I) 79065082 71578143
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 510568 474805
Provisions pour charges
TOTAL (III) 510568 474805
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34289431 30451220
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4753560 4812908
Dettes fiscales et sociales 7288874 6788852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1630702 1363735
Autres dettes 782281 515176
Produits constatés d’avance (2) 77296 129952
TOTAL (IV) 48822145 44061842
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 128397796 116114790
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 67077 67077 78608
Production vendue biens 4483516 87542 4571057 4062282
Production vendue services 69875357 1525915 71401271 67934129
Chiffres d’affaires nets 74425949 1613457 76039405 72075019
Production stockée
Production immobilisée 4633 7836
Subventions d’exploitation 30345 50744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 688971 1266202
Autres produits 647 140
Total des produits d’exploitation (I) 76764002 73399941
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 71794 76338
Variation de stock (marchandises) -2837 2258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1790444 1856350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 36973 112909
Autres achats et charges externes 28163671 27204042
Impôts, taxes et versements assimilés 1511184 1466666
Salaires et traitements 11059180 11110930
Charges sociales 4263245 4333070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20883553 19005897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 134844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20499 187972
Autres charges 371049 730573
Total des charges d’exploitation (II) 68303598 66087006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8460404 7312935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 34105 42857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 41302 128140
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 75407 170997
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 177352 302431
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 177352 302431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -101944 -131434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8358459 7181501
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 118978 275712
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1389562 6100283
Reprises sur provisions et transferts de charges 5104356 4581965
Total des produits exceptionnels (VII) 6612897 10957960
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7895 14809
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 353375 3585576
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6615317 6352149
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6976587 9952534
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -363690 1005425
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 309488 303831
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1659175 2239322
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 83452306 84528897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 77426200 78885124
BENEFICE OU PERTE 6026106 5643773
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1149737 107053
Total Immobilisations corporelles 205512717 31792618
Total Immobilisations financières 298181 23061
Total Général 206960635 31922732
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1150 1255641
Virement postes immobilisations corporelles en cours 3189
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14164 6096067 231195103
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4020 317221
Total Général 14164 6101237 232767965
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1103006 57199 1150 1159056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 133204495 20826353 5544506 148486342
AMORTISSEMENTS Total Général 134307501 20883553 5545656 149645397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 23396019
Total Provisions réglementées 21935185 6565190 5104356 23396019
Provisions pour litiges 241740
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 268828
Total Provisions pour risques et charges 474805 70626 34863 510568
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 863236 134844 998080
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 863236 134844 998080
TOTAL GENERAL 23273226 6770661 5139219 24904667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 155344 34863
- Financières
- Exceptionnelles 6615317 5104356
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 317121
Clients douteux ou litigieux 1530210
Autres créances clients 20302809
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 21858
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 48253
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 620992
Autres impôts, taxes versements assimilés 1958
Divers
Groupe et associés 2410079
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 627662
Charges constatées d’avance 467271
TOTAL ETAT DES CREANCES 26348214 24864051 1484163
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34289431 13042694 21246738
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4753560 4753560
Personnel et comptes rattachés 1487153 1487153
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1498989 1498989
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4204123 4204123
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 98609 98609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1630702 1630702
Groupe et associés 104 104
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 782178 782178
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 77296 77296
TOTAL – ETAT DES DETTES 48822145 27575408 21246738
Emprunts souscrits en cours d’exercice 18000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14133046
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 352 360
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 352 360