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BILAN SALTI LOCATION 2016 Siren 393130455
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1134493 1103006 31486 43748
Fonds commercial 15245 15245 15244
Autres immobilisations incorporelles 10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 190269460 121897268 68372192 65939664
Autres immobilisations corporelles 15239901 11307227 3932674 4864000
Immobilisations en cours 3356 3356 4950
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4100 4100 4100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 294081 294081 286588
TOTAL (I) 206960635 134307501 72653134 71168296
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 323402 323402 436311
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 45762 45762 48020
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 20842626 863236 19979390 18133800
Autres créances 11325688 11325688 4101831
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11325059 11325059 12543715
Charges constatées d’avance 462355 462355 415599
TOTAL (II) 44324892 863236 43461656 35679278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 251285527 135170737 116114790 106847574
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 3929952 3929952
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2649672 2649672
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 392995 392995
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 37026565 35493378
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5643773 2532868
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 21935185 20165000
TOTAL (I) 71578143 65163866
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 474805 408662
Provisions pour charges
TOTAL (III) 474805 408662
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30451220 28779994
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4812908 4498244
Dettes fiscales et sociales 6788852 6534644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1363735 759425
Autres dettes 515176 698435
Produits constatés d’avance (2) 129952 4301
TOTAL (IV) 44061842 41275046
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 116114790 106847574
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 70130 8479 78608 87101
Production vendue biens 3942840 119442 4062282 3657279
Production vendue services 66224960 1709169 67934129 65001876
Chiffres d’affaires nets 70237929 1837090 72075019 68746258
Production stockée
Production immobilisée 7836 4072
Subventions d’exploitation 50744 29259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1266202 592986
Autres produits 140 275
Total des produits d’exploitation (I) 73399941 69372851
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 76338 85850
Variation de stock (marchandises) 2258 -5802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1856350 1982489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 112909 28204
Autres achats et charges externes 27204042 25727497
Impôts, taxes et versements assimilés 1466666 1461247
Salaires et traitements 11110930 10959767
Charges sociales 4333070 4308605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19005897 17061183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 157727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 187972 170038
Autres charges 730573 393419
Total des charges d’exploitation (II) 66087006 62330229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7312935 7042622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 42857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 128140 168444
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 863
Total des produits financiers (V) 170997 169308
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 302431 448680
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 302431 448680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -131434 -279371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7181501 6763250
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 275712 130862
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6100283 1518547
Reprises sur provisions et transferts de charges 4581965 1613506
Total des produits exceptionnels (VII) 10957960 3262916
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14809 13964
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3585576 294495
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6352149 6247713
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9952534 6556173
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1005425 -3293256
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 303831
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2239322 937126
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 84528897 72805077
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 78885124 70272208
BENEFICE OU PERTE 5643773 2532868
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1093077 61535
Total Immobilisations corporelles 197276777 1594 24007283
Total Immobilisations financières 290688 15078
Total Général 198660543 1594 24083895
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4874 1149737
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1594 15771341 205512717
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7585 298181
Total Général 1594 15783801 206960635
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1024084 81815 2893 1103006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 126468162 18924082 12187747 133204495
AMORTISSEMENTS Total Général 127492246 19005897 12190640 134307501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 21935185
Total Provisions réglementées 20165000 6352149 4581965 21935185
Provisions pour litiges 221241
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 253564
Total Provisions pour risques et charges 408662 187972 121830 474805
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1391857 528621 863236
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1391857 528621 863236
TOTAL GENERAL 21965519 6540122 5232416 23273226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 187972 650451
- Financières
- Exceptionnelles 6352149 4581965
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 294081 294081
Clients douteux ou litigieux 1447101
Autres créances clients 19395525
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 15962
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 42201
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 580892
Autres impôts, taxes versements assimilés 86106
Divers
Groupe et associés 6806450
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3794077
Charges constatées d’avance 462355
TOTAL ETAT DES CREANCES 32924749 31622824 1301925
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30451220 12213274 18237947
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4812908 4812908
Personnel et comptes rattachés 1182287 1182287
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1473299 1473299
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4060903 4060903
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 72362 72362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1363735 1363735
Groupe et associés 104 104
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 515072 515072
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 129952 129952
TOTAL – ETAT DES DETTES 44061842 25823896 18237947
Emprunts souscrits en cours d’exercice 14000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12296342
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel