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BILAN SA ID-BIO 2021 Siren 393140553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	571000	479000	92000	61000
Concessions, brevets et droits similaires	94000	37000	58000	60000
Fonds commercial	67000		67000	67000
Autres immobilisations incorporelles	603000		603000	414000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4000		4000	4000
Constructions	120000	80000	40000	42000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329000	245000	85000	39000
Autres immobilisations corporelles	354000	266000	88000	79000
Immobilisations en cours	6000		6000	29000
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	709000		709000	709000
Créances rattachées à des participations	3000		3000	4000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	2867000	1106000	1761000	1510000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	290000		290000	229000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	350000	50000	300000	253000
Marchandises	10000		10000	26000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2027000	7000	2021000	1111000
Autres créances	808000		808000	715000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96000		96000	102000
Charges constatées d’avance	63000		63000	89000
TOTAL (II)	3645000	56000	3588000	2526000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6512000	1163000	5349000	4036000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1409000		1370000	
Report à nouveau	947000		582000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303000		366000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2769000		2427000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			17000	
TOTAL (II)			17000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162000		102000	
TOTAL (III)	162000		102000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305000		371000	
Dettes fiscales et sociales	744000		470000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29000		48000	
Autres dettes	1322000		590000	
Produits constatés d’avance (2)	16000		9000	
TOTAL (IV)	2418000		1490000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5349000		4036000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181000	5000	186000	148000
Production vendue biens	1018000	1525000	2543000	3364000
Production vendue services	1254000	5000	1259000	558000
Chiffres d’affaires nets	2453000	1535000	3987000	4070000
				
Production stockée			104000	34000
Production immobilisée			305000	290000
Subventions d’exploitation			38000	38000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167000	45000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4602000	4477000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104000	114000
Variation de stock (marchandises)			26000	88000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495000	538000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62000	-43000
Autres achats et charges externes			1265000	1588000
Impôts, taxes et versements assimilés			76000	91000
Salaires et traitements			1531000	1070000
Charges sociales			562000	429000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140000	128000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62000	25000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109000	4000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4308000	4031000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294000	445000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6000	8000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6000	6000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3000	6000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297000	451000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		-12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000		-12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18000		-12000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12000		73000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4630000		4471000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4327000		4105000	
BENEFICE OU PERTE	303000		366000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		456000		115000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		574000		305000
Total Immobilisations corporelles		732000		86000
Total Immobilisations financières		714000		
Total Général		2476000		506000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				571000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115000	764000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				818000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	713000
Total Général			116000	2866000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	395000	84000		479000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33000	4000		37000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538000	53000		591000
AMORTISSEMENTS Total Général	966000	141000		1107000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				162000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102000	109000	49000	162000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3000	62000	15000	50000
Sur comptes clients	7000			7000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	62000	15000	57000
TOTAL GENERAL	112000	171000	64000	219000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000	1000	2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	8000		8000	
Autres créances clients	2020000	2020000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67000	67000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	742000	122000	620000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63000	63000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2904000	2273000	631000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305000	305000		
Personnel et comptes rattachés	447000	447000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288000	288000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10000	10000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29000	29000		
Groupe et associés	42000	42000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1280000	1280000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16000	16000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2417000	2417000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel