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BILAN RESIDENCE SAINT-SIMON 2019 Siren 393142302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36388	34123	2265	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33963	22345	11618	
Constructions	1634113	111547	1522566	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463214	392995	70219	
Autres immobilisations corporelles	1079380	923279	156101	
Immobilisations en cours	1738		1738	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	865		865	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	3249862	1484289	1765573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19117		19117	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2590		2590	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51537	15080	36457	
Autres créances	259616		259616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443519		443519	
Charges constatées d’avance	6843		6843	
TOTAL (II)	783222	15080	768143	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4033085	1499369	2533716	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	137204			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283691			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30136			
Subventions d’investissement	438186			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	902938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	940652			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155027			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132052			
Dettes fiscales et sociales	402617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1630778			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2533716			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738685			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2162		2162	
Production vendue biens				
Production vendue services	4846057		4846057	
Chiffres d’affaires nets	4848219		4848219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53398	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			4915047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1219	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4231	
Autres achats et charges externes			1673456	
Impôts, taxes et versements assimilés			191106	
Salaires et traitements			1949312	
Charges sociales			694315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			4889549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17563	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17563	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	747			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23318			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4939320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4909184			
BENEFICE OU PERTE	30136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53398			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34094	29		34123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1302662	149423	1919	1450166
AMORTISSEMENTS Total Général	1336756	149452	1919	1484289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15080			15080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15080			15080
TOTAL GENERAL	15080			15080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	317995	317995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318195	317995	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940652	48559	256337	635757
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155027	155027		
Fournisseurs et comptes rattachés	132052	132052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402617	402617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432	432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1630778	738685	256337	635757
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel