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BILAN MATECO 2021 Siren 393130661
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12036 9827 2209
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 124300 124300
Constructions 1434545 584949 849596
Installations techniques, matériel et outillage industriels 76346 38489 37857
Autres immobilisations corporelles 246556 121085 125470
Immobilisations en cours 56405 56405
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7855 7855
TOTAL (I) 1958043 754351 1203692
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 20497 20497
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 516424 516424
Autres créances 609079 609079
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 621141 621141
Charges constatées d’avance 5860 5860
TOTAL (II) 1773001 1773001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3731044 754351 2976693
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) 26225
Autres réserves 1907004
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 307515
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2222904
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11108
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11108
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 468747
Dettes fiscales et sociales 180239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 90895
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 742682
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2976693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 742682
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1918483 1918483
Production vendue biens 57792 57792
Production vendue services 108022 108022
Chiffres d’affaires nets 2084298 2084298
Production stockée
Production immobilisée 11500
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 213493
Autres produits 17
Total des produits d’exploitation (I) 2309307
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1009497
Variation de stock (marchandises) -10508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 493066
Impôts, taxes et versements assimilés 32836
Salaires et traitements 197968
Charges sociales 57147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 99125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 1886370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 422938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10319
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10319
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5025
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 428232
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 108
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 103
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 211
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9146
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9171
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8960
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 111757
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2319837
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2012322
BENEFICE OU PERTE 307515
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10320 1716
Total Immobilisations corporelles 1840746 383805
Total Immobilisations financières 7855
Total Général 1858921 385521
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12036
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 286399 1938152
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7855
Total Général 286399 1958043
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8960 867 9827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 648266 98258 2000 744524
AMORTISSEMENTS Total Général 657226 99125 2000 754351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 11108
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20756 9648 11108
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 20756 9648 11108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9648
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7855 7855
Clients douteux ou litigieux 902 902
Autres créances clients 515522 515522
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 77515 77515
Autres impôts, taxes versements assimilés 1629 1629
Divers
Groupe et associés 19847 19847
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 510088 510088
Charges constatées d’avance 5860 5860
TOTAL ETAT DES CREANCES 1139218 1139218
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2800 2800
Fournisseurs et comptes rattachés 468747 468747
Personnel et comptes rattachés 19005 19005
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11037 11037
Impôts sur les bénéfices 18831 18831
T.V.A. 114093 114093
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17272 17272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 90895 90895
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 742682 742682
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2800
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel