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BILAN LOCAMOD 2015 Siren 393148531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	128940	123162	5778	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183588	182993	595	
Fonds commercial	2948796	1306506	1642290	
Autres immobilisations incorporelles	950	950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9617593	7704099	1913494	
Autres immobilisations corporelles	2811475	1923702	887773	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2266489		2266489	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13871		13871	
Prêts	199271		199271	
Autres immobilisations financières	507280		507280	
TOTAL (I)	18678254	11241412	7436841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	429403		429403	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	8028596	1382188	6646408	
Autres créances	2704762		2704762	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	486000		486000	
Disponibilités	200646		200646	
Charges constatées d’avance	352138		352138	
TOTAL (II)	12203545	1382188	10821357	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30881799	12623601	18258198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2416667			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18618			
Report à nouveau	488179			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5485813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2429507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	466331			
Provisions pour charges	218918			
TOTAL (III)	685249			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5825199			
Emprunts et dettes financières divers (4)	905125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3763453			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3948460			
Dettes fiscales et sociales	5427420			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132799			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20002456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18258198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15878170			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	937644			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605502		605502	
Production vendue biens				
Production vendue services	25846721		25846721	
Chiffres d’affaires nets	26452223		26452223	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			771691	
Autres produits			54002	
Total des produits d’exploitation (I)			27277916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479818	
Variation de stock (marchandises)			1743	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106515	
Autres achats et charges externes			20251096	
Impôts, taxes et versements assimilés			549614	
Salaires et traitements			6813571	
Charges sociales			3043482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1658684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			913676	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223765	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143628	
Autres charges			452413	
Total des charges d’exploitation (II) 			34921263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7643347	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1391	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10529	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291210	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-280681	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7924028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5341662			
Reprises sur provisions et transferts de charges	267647			
Total des produits exceptionnels (VII)	5629476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2860863			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3191261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2438215			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32917922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38403734			
BENEFICE OU PERTE	-5485813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9077545			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	392915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283147	26902	2946	307103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9787092	1631780	1791072	9627800
AMORTISSEMENTS Total Général	10070239	1658682	1794018	9934903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1473441	223765	315017	1382189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1473441	223765	315017	1382189
TOTAL GENERAL	1473441	223765	315017	1382189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	199271			
Autres immobilisations financières	507280			
Clients douteux ou litigieux	2049269			
Autres créances clients	5979327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	358969			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	911090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1403572			
Charges constatées d’avance	352138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11792046	11085495	706551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964713	964713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4860485	736200	3924285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3948460	3948460		
Personnel et comptes rattachés	506384	506384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1237446	1237446		
Impôts sur les bénéfices	3683590	3683590		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	905125	905125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3896252	3896252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20002455	15878170	3924285	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel