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BILAN ILE DE FRANCE PAVAGE 2022 Siren 393120555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	563	563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83041	76468	6572	15912
Autres immobilisations corporelles	340536	237098	103439	97514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7555		7555	7150
TOTAL (I)	431695	314129	117566	120576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1396994	26046	1370947	1169998
Autres créances	271737		271737	534718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3019892		3019892	3298947
Charges constatées d’avance	35103		35103	12189
TOTAL (II)	4723726	26046	4697680	5015852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5155421	340175	4815245	5136428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2368639		2396476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198234		272163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2808873		2910639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8322	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	997091		953737	
Dettes fiscales et sociales	1001199		1250601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8082		13129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2006372		2217466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4815245		5136428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2006372		2217466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6207952		6207952	6102161
Chiffres d’affaires nets	6207952		6207952	6102161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			264	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91975	142600
Autres produits			44053	7514
Total des produits d’exploitation (I)			6344244	6252275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46120	71461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3620075	3356841
Impôts, taxes et versements assimilés			44521	47980
Salaires et traitements			1417991	1429348
Charges sociales			830453	852014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73655	67982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8322
Autres charges			30989	285
Total des charges d’exploitation (II) 			6063803	5870527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280441	381748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1336	3228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1336	3228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1336	3228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281777	384976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11772		3678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11772		4153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9772		-2153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73771		110660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6347580		6257503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6149346		5985340	
BENEFICE OU PERTE	198234		272163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8961	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22069		24640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	745		282	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563		
Total Immobilisations corporelles		394525		70239
Total Immobilisations financières		7150		405
Total Général		402237		70644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41187	423577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7555
Total Général			41187	431695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	563			563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281098	73655	41187	313566
AMORTISSEMENTS Total Général	281661	73655	41187	314129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8322		8322	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87630		61584	26046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87630		61584	26046
TOTAL GENERAL	95952		69906	26046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			69906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7555		7555	
Clients douteux ou litigieux	21784	21784		
Autres créances clients	1375210	1375210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122	122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36941	36941		
T. V. A.	218524	218524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3677	3677		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12473	12473		
Charges constatées d’avance	35103	35103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1711388	1703834	7555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	997091	997091		
Personnel et comptes rattachés	493798	493798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321683	321683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142812	142812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42906	42906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8082	8082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006372	2006372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel