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BILAN ILE DE FRANCE PAVAGE 2021 Siren 393120555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	563	563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80648	64736	15912	25936
Autres immobilisations corporelles	313876	216362	97514	114282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7150		7150	7046
TOTAL (I)	402237	281661	120576	147264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1257628	87630	1169998	571780
Autres créances	534718		534718	42053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3298947		3298947	3621559
Charges constatées d’avance	12189		12189	12135
TOTAL (II)	5103482	87630	5015852	4247528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5505719	369292	5136428	4394792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2396476		2167109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272163		529367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2910639		2938476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8322			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8322			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953737		465858	
Dettes fiscales et sociales	1250601		974924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13129		15534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2217466		1456316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5136428		4394792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6102161		6102161	7514561
Chiffres d’affaires nets	6102161		6102161	7514561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142600	117670
Autres produits			7514	1370
Total des produits d’exploitation (I)			6252275	7633600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71461	59296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3356841	4215942
Impôts, taxes et versements assimilés			47980	67151
Salaires et traitements			1429348	1481436
Charges sociales			852014	823107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67982	69293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36293	169298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8322	
Autres charges			285	3465
Total des charges d’exploitation (II) 			5870527	6888989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381748	744611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3228	6549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3228	6549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3228	6549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384976	751160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3678		3720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	475		18829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4153		22549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2153		-20883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110660		200911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6257503		7641816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5985340		7112449	
BENEFICE OU PERTE	272163		529367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8961		23815	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563		
Total Immobilisations corporelles		422712		43298
Total Immobilisations financières		7046		104
Total Général		430321		43401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71485	394525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7150
Total Général			71485	402237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	563			563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282494	67982	69378	281098
AMORTISSEMENTS Total Général	283057	67982	69378	281661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8322
Total Provisions pour risques et charges		8322		8322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169298	36293	117961	87630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169298	36293	117961	87630
TOTAL GENERAL	169298	44615	117961	95952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44615	117960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7150		7150	
Clients douteux ou litigieux	107476	107476		
Autres créances clients	1150152	1150152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4740	4740		
Impôts sur les bénéfices	39884	39884		
T. V. A.	482759	482759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6927	6927		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408	408		
Charges constatées d’avance	12189	12189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1811684	1804534	7150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	953737	953737		
Personnel et comptes rattachés	486572	486572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302050	302050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425657	425657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36322	36322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13129	13129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2217466	2217466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel