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BILAN ILE DE FRANCE PAVAGE 2018 Siren 393120555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	563	563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93831	82383	11448	18175
Autres immobilisations corporelles	235329	133207	102123	44192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6844		6844	8422
TOTAL (I)	336567	216152	120415	70788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1071598	20651	1050947	1158345
Autres créances	134945		134945	94877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2323221		2323221	2162547
Charges constatées d’avance	8869		8869	23080
TOTAL (II)	3538634	20651	3517983	3438849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3875201	236803	3638397	3509638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2001417		1850900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88852		150517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2332269		2243417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2183		2183	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2183		2183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635824		629241	
Dettes fiscales et sociales	647470		634048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20651		749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1303945		1264037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3638397		3509638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1303945		1264037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4741		4741	-3750
Production vendue services	5205429	750	5206179	4911016
Chiffres d’affaires nets	5210170	750	5210920	4907266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57449	32129
Autres produits			4	336
Total des produits d’exploitation (I)			5268372	4939731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19230	28361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3012777	2786798
Impôts, taxes et versements assimilés			60561	51130
Salaires et traitements			1272121	1129325
Charges sociales			738612	701936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29089	26460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20651	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2183
Autres charges			14776	27302
Total des charges d’exploitation (II) 			5167817	4753495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100555	186235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12110	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12110	13964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12110	13964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112665	200200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1367		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1367		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2344		1853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4270		1853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2903		-1520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20910		48163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5281849		4954028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5192997		4803511	
BENEFICE OU PERTE	88852		150517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34232		30051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3613		32129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563		
Total Immobilisations corporelles		282753		82574
Total Immobilisations financières		8422		99
Total Général		291738		82673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36167	329161
Prêts et immobilisations financières			1677	
Total Immobilisations financières			1677	6844
Total Général			37844	336567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	563			563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220386	29089	34241	215589
AMORTISSEMENTS Total Général	220949	29089	34241	216152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2183
Total Provisions pour risques et charges	2183			2183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13835	20651	13835	20651
Total Provisions pour dépréciation	13835	20651	13835	20651
TOTAL GENERAL	16019	20651	13835	22834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6844			
Clients douteux ou litigieux	20651			
Autres créances clients	1050947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66174			
T. V. A.	49645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16123			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3003			
Charges constatées d’avance	8869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1222256	1215413	6844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635824	635824		
Personnel et comptes rattachés	357383	357383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248333	248333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18723	18723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23031	23031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20651	20651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303945	1303945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel