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BILAN HABITAT CONCEPT IMMO 2017 Siren 393121579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138403	91809	46594	52415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	147403	91809	55594	61415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1461
Clients et comptes rattachés	7471		7471	5000
Autres créances	41770		41770	128737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	50000
Disponibilités	319884		319884	350008
Charges constatées d’avance	1260		1260	2132
TOTAL (II)	460385		460385	537338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	607787	91809	515979	598752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	762		762	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157974		200250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8172		16896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179485		230485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10023		16526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6038		32	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1609		1164	
Dettes fiscales et sociales	31027		39207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	287798		311337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336494		368267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	515979		598752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6038			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	206410		206410	256760
Chiffres d’affaires nets	206410		206410	256760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6580	5978
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			212990	262738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106524	102574
Impôts, taxes et versements assimilés			3110	892
Salaires et traitements			67440	97034
Charges sociales			14805	24729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13186	13074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1326	1326
Total des charges d’exploitation (II) 			206390	239629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6600	23109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	2961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			833	2961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343	480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343	480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			491	2481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7091	25590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2131		26	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2131		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276		1724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276		6542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1855		-6516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	774		2178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215954		265725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207783		248829	
BENEFICE OU PERTE	8172		16896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		131037		7365
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		140037		7365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général				147403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78623	13186		91809
AMORTISSEMENTS Total Général	78623	13186		91809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7471	7471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3055	3055		
T. V. A.	344	344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37571	37571		
Charges constatées d’avance	1260	1260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53501	53501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10023	6650	3373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1609	1609		
Personnel et comptes rattachés	4390	4390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21304	21304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4424	4424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	909	909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6038	6038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287798	287798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336494	333121	3373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel