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BILAN GEODIS D&E SEINE-ET-MARNE 2020 Siren 393193909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2085984		2085984	2085984
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91388	75868	15520	18045
Autres immobilisations corporelles	1111475	967400	144075	188070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89383		89383	89383
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3378230	1043268	2334962	2381480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49999		49999	24729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	153145		153145	130841
Clients et comptes rattachés	4042023	247867	3794155	3793767
Autres créances	2626748	5149	2621599	2945444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1971		1971	4315
Charges constatées d’avance	133		133	466
TOTAL (II)	6874018	253016	6621002	6899562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10252247	1296284	8955963	9281043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18151		18151	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	554182		1026345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1532596		1727838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25836		33448	
TOTAL (I)	2460766		3135782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213025		250464	
Provisions pour charges	403000		409849	
TOTAL (III)	616025		660313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83493		154505	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78076		2203284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2435739		2049992	
Dettes fiscales et sociales	2041418		87191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1240446		989976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5879173		5484948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8955963		9281043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	517386		517386	639734
Production vendue biens				
Production vendue services	33838590	1263319	35101909	36175377
Chiffres d’affaires nets	34355977	1263319	35619296	36815111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214443	189860
Autres produits			3041	1696
Total des produits d’exploitation (I)			35841780	37006667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			498329	616946
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139989	99212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25269	30584
Autres achats et charges externes			27738751	28439382
Impôts, taxes et versements assimilés			335348	297680
Salaires et traitements			3047721	2965390
Charges sociales			1368419	1375304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53994	57067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45855	11335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164327	203478
Autres charges			102598	104943
Total des charges d’exploitation (II) 			33470062	34201321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2371718	2805347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35241	35197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35241	35197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35235	35196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2406953	2840543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7613		25731	
Total des produits exceptionnels (VII)	10013		32752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2702		21679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2702		27846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7311		4906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	288292		322163	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	593375		795448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35887034		37074616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34354438		35346779	
BENEFICE OU PERTE	1532596		1727838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				616000
Total Provisions pour risques et charges	660000	165000	209000	616000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	660000	165000	209000	616000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	477000			
Groupe et associés	1721000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2775000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	83000			
Fournisseurs et comptes rattachés	2436000			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2041000			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27000			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1292000			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5879000			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	93