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BILAN GEODIS D&E SEINE-ET-MARNE 2019 Siren 393193909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73042	73042		
Fonds commercial	2085984		2085984	2085984
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141017	122973	18045	19089
Autres immobilisations corporelles	1162988	974918	188070	232870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89383		89383	89383
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3552413	1170932	2381480	2427326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24729		24729	55313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130841		130841	61386
Clients et comptes rattachés	4003610	209843	3793767	3766266
Autres créances	2948589	3145	2945444	2886492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4315		4315	333110
Charges constatées d’avance	466		466	215
TOTAL (II)	7112551	212988	6899562	7102782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10664964	1383921	9281043	9530108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18151		18151	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1026345		1653346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1727838		1297998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33448		41061	
TOTAL (I)	3135782		3340557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250464		256941	
Provisions pour charges	409849		395162	
TOTAL (III)	660313		652103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154505			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2203284		199473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2049992		2148900	
Dettes fiscales et sociales	87191		2114142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	989976		1074933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5484948		5537448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9281043		9530108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	639734		639734	690741
Production vendue biens				
Production vendue services	34864566	1310811	36175377	34697801
Chiffres d’affaires nets	35504300	1310811	36815111	35388542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189860	212527
Autres produits			1696	13108
Total des produits d’exploitation (I)			37006667	35614178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			616946	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99212	811916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30584	-3979
Autres achats et charges externes			28439382	27403573
Impôts, taxes et versements assimilés			297680	340812
Salaires et traitements			2965390	3048021
Charges sociales			1375304	1565010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57067	68161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11335	30937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			203478	167665
Autres charges			104943	173677
Total des charges d’exploitation (II) 			34201321	33605794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2805347	2008384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35197	32852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35197	32940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35196	32926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2840543	2041310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5421		1025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25731		45050	
Total des produits exceptionnels (VII)	32752		46075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21679		57433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18220	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27846		75653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4906		-29578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	322163		245311	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	795448		468423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37074616		35693192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35346779		34395194	
BENEFICE OU PERTE	1727838		1297998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3102000
Total Provisions réglementées	3299000		197000	3102000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				660000
Total Provisions pour risques et charges	652000	203000	195000	660000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3951000	203000	392000	3762000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155000	155000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2203000	2203000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2050000	2050000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217000	217000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	860000	860000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5485000	5485000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	94