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BILAN GEODIS D&E SEINE-ET-MARNE 2018 Siren 393193909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73042	73042		
Fonds commercial	2085984		2085984	2085983
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139554	120465	19089	21691
Autres immobilisations corporelles	1166067	933197	232870	278340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89383		89383	89383
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3554030	1126705	2427326	2475398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55313		55313	51711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61386		61386	19463
Clients et comptes rattachés	3978981	212715	3766266	3402491
Autres créances	2888140	1648	2886492	1280301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333110		333110	751961
Charges constatées d’avance	215		215	338
TOTAL (II)	7317145	214363	7102782	5506268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10871176	1341068	9530108	7981667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18151		18151	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1653346		1653280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1297998		675066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41061		45237	
TOTAL (I)	3340557		2721735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256941		252165	
Provisions pour charges	395162		392911	
TOTAL (III)	652103		645076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199473		42639	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2148900		1792018	
Dettes fiscales et sociales	2114142		1911952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			55483	
Autres dettes	1074933		812765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5537448		4614856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9530108		7981667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	690741		690741	546958
Production vendue biens				
Production vendue services	33198357	1499444	34697801	32263047
Chiffres d’affaires nets	33889098	1499444	35388542	32810005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212527	280190
Autres produits			13108	23315
Total des produits d’exploitation (I)			35614178	33113512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				31
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			811916	673997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3979	-7394
Autres achats et charges externes			27403573	26293434
Impôts, taxes et versements assimilés			340812	322268
Salaires et traitements			3048021	3001069
Charges sociales			1565010	1563988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68161	71291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30937	11607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167665	165460
Autres charges			173677	122979
Total des charges d’exploitation (II) 			33605794	32218734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2008384	894777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32852	31249
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	-399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32940	30849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32926	30740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2041310	925518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45050		2636	
Total des produits exceptionnels (VII)	46075		4336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57433		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18220			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75653		1079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29578		3257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245311		121274	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	468423		132435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35693192		33148698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34395194		32473632	
BENEFICE OU PERTE	1297998		675066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2086000		
Total Immobilisations corporelles		300000		-48000
Total Immobilisations financières				
Total Général		2386000		-48000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2086000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2338000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	645000	186000	179000	652000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	645000	186000	179000	652000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	401000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1973000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2948000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés		2114000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés		334000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		2448000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	92