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BILAN GEODIS D&E RHONE-ALPES 2021 Siren 393193867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208668	205751	2918	4894
Fonds commercial	11329415	4111434	7217982	7217982
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3142287	3129849	12439	19647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2961087	2547570	413516	145904
Autres immobilisations corporelles	3976776	3587947	388829	486567
Immobilisations en cours	7273		7273	103678
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002721	389000	613721	412324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100832		100832	116791
TOTAL (I)	22729060	13971550	8757509	8507787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135105		135105	91379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189468		189468	
Avances et acomptes versés sur commandes	150026		150026	40961
Clients et comptes rattachés	14652407	550700	14101707	14044121
Autres créances	25398504	16493	25382011	18175391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1249		1249	2796
Charges constatées d’avance	189412		189412	171873
TOTAL (II)	40716171	567193	40148978	32526520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63445231	14538743	48906488	41034307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6536358		9804537	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21926		31507	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	653636		980454	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	717707		1463425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1906255		-1473006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112903		90384	
TOTAL (I)	9948784		10897301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1580766		1420883	
Provisions pour charges	1776146		2063891	
TOTAL (III)	3356912		3484774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6192595		1298206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18345		18345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	638504		687575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16149767		12443702	
Dettes fiscales et sociales	8579222		9313025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17186	
Autres dettes	4022358		2874193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35600791		26652232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48906488		41034307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	626293	4531	630824	538791
Production vendue biens				
Production vendue services	150190292	15726181	165916473	147875639
Chiffres d’affaires nets	150816584	15730712	166547296	148414430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1041733	426232
Autres produits			22544	12688
Total des produits d’exploitation (I)			167625105	148853350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			789270	513170
Variation de stock (marchandises)			-189468	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383990	324134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43725	-12358
Autres achats et charges externes			133358064	117580537
Impôts, taxes et versements assimilés			1256517	1526353
Salaires et traitements			18932588	18338224
Charges sociales			8504570	8306170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290364	230683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213063	401992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			777281	579218
Autres charges			539385	507410
Total des charges d’exploitation (II) 			164811900	148295534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2813205	557816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16681	17615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	445
Reprises sur provisions et transferts de charges			1582000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1598761	18060
Dotations financières sur amortissements et provisions				1971000
Intérêts et charges assimilées			13212	8698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13212	1979698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1585549	-1961638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4398754	-1403822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22128		299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7380		8167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28495		62405	
Total des produits exceptionnels (VII)	58003		70870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61131		3892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1381261		5217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70555		20654	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1512947		29762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1454943		41108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	333290			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	704266		110293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169281870		148942280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167375615		150415286	
BENEFICE OU PERTE	1906255		-1473006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3357000
Total Provisions pour risques et charges	3094000	777000	514000	3357000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3094000	777000	514000	3357000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2825000			
Divers				
Groupe et associés	18286000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25532000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6211000	6211000		
Fournisseurs et comptes rattachés	16150000	16150000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8579000	8579000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600000	600000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7321000	7321000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22361000	22361000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	568			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	568